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百亿私募上半年业绩大盘点:这家逆袭夺冠

而另外两家较受市场关注的百亿私募—玄元投资和迎水投资,二季度末持仓同样以制造业为主。而在淡水泉(北京)投资管理有限公司所管理的344只私募证券类产品中,截至8月23日,仅有12只产品今年以来收益率为正,218只产品收益率为负。

百亿私募上半年业绩大盘点:这家私募逆袭夺冠

徐宇

宁德时代中报显示,高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(下称“高瓴中国”)减持798万股,持股比例由今年3月末的2.27%降至6月末的1.92%。高瓴中国在去年7月所认购的这部分宁德时代股权,当时的价格为每股161元。

随着上市公司半年报的逐渐披露,备受市场关注的百亿私募调仓情况也逐渐浮出水面。

从整体数据来看,截至8月25日,据私募排排网不完全统计,二季度一共有41家百亿私募旗下产品出现177家(去重为168家)上市公司半年报前十大流通股东名单,合计持仓总市值为704.34亿元,其中新进上市公司73家(去重为72家),减持上市公司21家,增持上市公司28家,另有55家上市公司持股不变(去重为53家)。

科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费五大板块,成为41家百亿级私募持仓最为集中的赛道。

需要指出的是,私募通道型业务持仓并未涵盖其中,而退出上市公司前10大重仓股行列的私募持仓,也没有在其中涵盖。

重仓制造业

百亿私募上半年业绩大盘点:这家逆袭夺冠

截至二季度末 数据来源:私募排排网

就已披露的上市公司半年报而言,截至二季度末,海康威视(002415.SZ)、紫金矿业(601899.SH)、紫光国微(002049.SZ)是高毅资产持有市值较多的公司,分别持仓138.68亿元、68.35亿元和44.41亿元,分别较2021年一季度增加18.49亿元、2.38亿元和13.59亿元。

此外,高毅资产新进重仓5只个股,分别是西部超导(688122.SH)、华润三九(000999.SZ)、恒立液压(601100.SH)、久立特材(002318.SZ)、天山铝业(002532.SZ)。

8月初,海康威视吸引了众多机构关注。其8月6日披露的投资者关系活动记录表显示,公司吸引了包括招商基金、申万菱信基金、华宝基金、汇添富、高毅资产、淡水泉、中金资管在内的54家机构关注。

百亿私募上半年业绩大盘点:这家逆袭夺冠

截至二季度末 数据来源:私募排排网

而另外两家较受市场关注的百亿私募—玄元投资和迎水投资,二季度末持仓同样以制造业为主。

三棵树(603737.SH)、中泰化学(002092.SZ)、伊之密(300415.SZ)、聚隆科技(300475.SZ)分别是玄元投资重仓市值较大的企业,分别较一季度末增持1.27亿元、0.29亿元、2.37亿元和1.89亿元。

优博讯(300531.SZ)、司尔特(002538.SZ)是玄元投资新晋持仓个股。

东方盛虹(000301.SZ)、迎驾贡酒(603198.SH)、长鹰信质(002664.SZ)、新日恒力(600165.SH)是迎水投资持仓市值较大、且二季度加仓市值较多的个股。

百亿私募上半年业绩大盘点:这家逆袭夺冠

截至二季度末 数据来源:私募排排网

在其他百亿私募持仓市值中,二季度林园投资减仓金龙鱼(300999.SZ),淡水泉新晋成为顺丰控股(002352.SZ)第十大股东。

汐泰投资逆袭夺冠

百亿私募上半年业绩大盘点:这家逆袭夺冠

2021上半年百亿私募业绩排行榜 数据来源:私募排排

拿下百亿私募半年度全策略冠军的是汐泰投资。在1~5月的百亿私募收益榜中,汐泰投资仅排名第24位,但该基金在6月迎头赶上,不仅拿下单月业绩冠军,还同时摘得半年度桂冠。

与核心策略是股票策略、并且运行中的产品也以股票策略占据压倒性优势的汐泰投资不同,半年度亚军玄元投资是一家以事件驱动策略为核心的百亿私募。

作为玄元投资重仓股之一,三棵树(603737.SH)在今年二季度表现强势,当季累计上涨24.64%。

今年一季度,事件驱动策略成为八大策略中唯一平均收益告负的策略。但随着股市回暖,事件驱动策略在二季度完成业绩修复的速度也十分令人赞叹,最终在上半年凭借8.22%的平均收益率逆袭成为八大策略冠军。

半年度百亿私募榜的季军由盘京投资摘得。盘京投资成立于2016年,主打“价值投资”,持股集中度高、采取中低换手率。

值得一提的是,今年以来部分主观多头私募业绩表现不佳。

以上海景林资产管理有限公司为例,截至8月23日,其正在运作的223个私募证券类产品,有50只产品今年以来仍旧录得负收益,只有16只产品取得了正向收益(其余产品今年收益为0)。

而在淡水泉(北京)投资管理有限公司所管理的344只私募证券类产品中,截至8月23日,仅有12只产品今年以来收益率为正,218只产品收益率为负。

7月26日,私募大佬但斌在社交媒体公开向投资人致歉。

“从业29年,东方港湾成立17年多,2021年也算经历又一次考验!今年除了美股正贡献,A股与港股,都是负贡献……”但斌还表示做的不好只怪自己,也在内省中。

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