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张坤管理的易方达中小盘正式更名 二季度遭约4.4亿份净赎回

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于9月9日表决通过了《关于易方达中小盘混合型证券投资基金变更基金名称、投资范围等相关事项的议案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。

投票通过!张坤管理的易方达中小盘正式更名为易方达优质精选

9月10日凌晨,“千亿顶流”张坤管理的易方达中小盘混合型证券投资基金(简称“易方达中小盘”)发布消息,该基金份额持有人大会通过了易方达中小盘变更基金名称、投资范围等相关事项的议案。自9月10日起,“易方达中小盘混合型证券投资基金”正式变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业,并相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等。变更后,张坤继续担任基金经理,基金代码(110011)不变。持有人原持有的基金份额保持不变,基金份额的持有时间延续计算。

53%持有人参与表决,93%同意更名

据9月10日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,9月9日,易方达基金对本次基金份额持有人大会表决进行了计票,本次基金份额持有人大会权益登记日基金份额总数为32.44亿份, 参加本次会议的本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额共计17.39亿份(其中:个人基金份额持有人代表的基金份额共计17.13亿份,占98.51%,机构基金份额持有人代表的基金份额共计2598.43万份,占1.49%),占权益登记日基金总份额的53.61%,符合法定召开基金份额持有人大会的条件。

本次基金份额持有人大会表决结果为:同意票所代表的基金份额为16.3亿份,反对票所代表的基金份额为3241.169万份,弃权票所代表的基金份额为7335.738万份。同意本次会议议案的基金份额占本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额的93.92%,达到参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上,满足法定条件。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于9月9日表决通过了《关于易方达中小盘混合型证券投资基金变更基金名称、投资范围等相关事项的议案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证监会备案。

9月10日起,易方达优质精选混合型证券投资基金将开放日常赎回和转换转出业务。不过该基金暂不开放申购、转换转入和定期定额投资业务,具体开放时间将另行公告。

变更还涉及基金投资目标、投资理念、投资组合比例

根据此前公告,此次变更方案除了涉及基金名称及投资范围外,还对基金投资目标、投资理念、投资组合比例、投资策略及业绩比较基准等相关内容表述进行调整。

具体包括:1、投资目标、投资理念:该基金投资目标明确为“本基金主要通过精选优质企业,力求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期增值”,同时投资理念明确为“精选优质企业,追求资本长期增值”。

2、投资组合比例:根据产品特点,该基金投资组合比例调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;内地市场上市交易的股票占股票资产的比例为50%-100%,香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

3、投资策略:投资策略删除“中小盘”股票定义和限制约束,但保持了精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念,主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。该基金仍将按照上述分析框架,在内地和香港市场精选优质企业。同时,完善了资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略等内容。

4、业绩比较基准:该基金业绩比较基准调整为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

易方达中小盘成立于2008年6月19日,至今已运行了超过13年,该基金先后由两任基金经理独自管理。

Wind数据显示,首任基金经理何云峰任职4年多时间里总回报为42.01%,任职年化回报8.54%,同类排名9/189;张坤自2012年9月28日接手管理这只基金以来,不到9年的时间里任职总回报高达629.53%,任职年化回报25.2%,同类排名23/385。

截至6月30日,易方达中小盘的规模为287.01亿元,相比一季度末减少了27.63亿元,该基金在二季度遭遇了约4.4亿份的净赎回。(记者 葛佳)

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