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二季度以来宽基ETF合计吸金逾220亿

市场震荡过程中,作为资金风向标的股票型ETF资金流向备受关注。二季度以来,主要宽基指数ETF受到资金追捧, 跟踪上证50、沪深300、深证100的10只ETF合计获得221.61亿元净流入。

市场震荡过程中,作为资金风向标的股票型ETF资金流向备受关注。二季度以来,主要宽基指数ETF受到资金追捧, 跟踪上证50、沪深300、深证100的10只ETF合计获得221.61亿元净流入。

多位公募人士认为,经过春节以来的调整,不少宽基品种已呈现出配置价值,部分指数进入布局区间,吸金效应明显。

宽基ETF获资金追捧

4月份以来A股市场止跌逐渐反弹,ETF资金流入也呈现出新的特征。宽基ETF再度成为吸金主力,科创50、上证50、沪深300、中证500等ETF获得显著资金净流入。

Wind数据显示,截至6月4日,华泰柏瑞沪深300ETF成为二季度以来最受青睐的股票型ETF,份额增加16.21亿份,净流入资金83.29亿元。华夏沪深300ETF同期净流入资金25.79亿元,嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、天弘沪深300ETF、泰康沪深300ETF等沪深300ETF均获得不同程度资金净流入。整体来看,全市场25只沪深300ETF,4月份以来合计吸金111.06亿元,绝大多数产品获得资金净流入。

除沪深300ETF外,二季度以来跟踪上证50指数的ETF也获得资金较大幅度净流入。截至6月4日,华夏上证50ETF的份额由125.84亿份上升至143.85亿份,估算约有63.28亿元资金净流入,成为同期第二“吸金”的股票ETF产品。此外,上银基金、易方达基金、申万菱信基金等公司旗下上证50ETF也悉数获得资金净流入。

跟踪深证100指数的ETF同样展示出较强的吸金能力。易方达深证100ETF两个月时间份额增加11.69亿份,净流入47.83亿元。

实际上,经过春节以来的市场调整,不少宽基品种已逐渐获得资金的青睐。4月以来份额增加5亿份以上的11只ETF中有7只为宽基ETF;份额增加10亿份以上的6只ETF中,宽基类更是占了4只。

针对上述宽基指数ETF获得资金大幅流入的现象,公募人士认为,相关指数经过前期调整进入中长期配置区间,获得资金抢筹。

深圳一位公募人士表示,年初A股中上证50、中证100、沪深300、中证800等宽基指数的估值已经基本达到2015年那波牛市的高点,因此多数宽基指数ETF资金呈现净流出,表明聪明投资者趁机获利了结。经过调整后,部分宽基指数逐渐具备中长期投资价值。

华泰柏瑞指数投资部总监柳军认为,宽基ETF主要为机构投资者持有,交易活跃的宽基ETF也是抄底大盘的利器之一。资金密集流入,代表了一部分资金判断市场风险释放较为充分,市场有可能进入企稳反弹阶段,在行业走势无法精确判断的情况下,宽基ETF既能捕捉市场行情,又不必过多纠结行业选择,往往成为先头资金首选标的。

行业ETF资金流向现分歧

与获得资金显著净流入的主要宽基指数ETF不同,行业主题ETF间资金流向出现分歧。

Wind数据显示,截至6月4日,二季度以来华宝中证医疗ETF成为资金净流入最多的行业主题ETF,份额增加36.51亿份,按区间成交均价估算吸金达30.5亿元。鹏华中证酒ETF基金份额由3月底的不到13亿份一路攀升至最新的26亿份,成功翻番,期间获得26.21亿元资金净流入。

此外,招商上证消费80ETF、国泰中证钢铁ETF、华夏上证主要消费ETF、富国中证农业主题ETF等消费、医药及顺周期板块ETF均获得资金净流入。

而另一方面,国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华夏中证5G通信主题ETF等券商、科技板块窄基ETF二季度以来“失血”较多。

创业板ETF近两个月以来也为资金净流出较多的品类,易方达创业板ETF、华安创业板50ETF等遭遇较多净赎回。

华南一位公募指数投资部人士称,“当市场波动率显著提升后,作为很多人投资参考的ETF资金变动情况就会出现分化。二季度后创业板相对沪深300业绩趋势占优,多数宽基指数ETF获资金净流入,创业板ETF则相反,表明投资者获利了结。窄基指数ETF资金流向分化则反映了资金认为后市将继续演绎结构性行情,尤其是通信电子、半导体等板块持续波动,资金开始撤离。”

对于后市,博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示,本轮周期风格阶段性见顶,二季度后创业板相对沪深300业绩趋势占优。行业方面,未来一个季度宏观场景仍处于“剩余流动性收缩+经济有韧性”阶段,银行、白酒以及新能源车锂电和地产竣工链继续受益。

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