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上半年公募基金大赚7183亿元!中国平安遭百亿甩卖

今年上半年A股结构性行情凸显,公募基金的增减仓方向、持股结构备受市场关注。

上半年公募基金大赚7183亿元!中国平安遭百亿甩卖

  上半年公募基金大赚7183亿元!净买入前十大个股上半年全部大涨,中国平安遭百亿甩卖

  截至8月31日,公募基金半年报披露完毕。天相投顾数据显示,2020年上半年,在整体加仓的背景下,基金经理积极调仓换股,与此前大幅增持大白马龙头股不同,今年上半年主要增持受疫情影响较小的绩优“核心资产”。同时,公募基金上半年净买入的前100只股票平均涨幅超65%,大幅跑赢了市场主流指数。

  天相投顾统计的141家基金公司的9318只基金共实现利润7183.44亿元,139家基金公司旗下产品总体实现盈利,其中,11家基金公司旗下产品总计盈利超过200亿元。

  前十大净买入个股均大涨

  天相投顾数据显示,从净买入的情况来看,上半年公募基金的投资偏好较此前风格更为均衡。其中,恒瑞医药、迈瑞医疗、宁德时代顺丰控股和恒生电子成为上半年公募基金增持最多的前五只个股,净买入额均超70亿元。上半年净买入前十大个股还有五粮液、三花智控、三安光电、用友网络和中科曙光。

  以上个股虽然分布在不同板块,但都有受疫情影响较小这一特征。从股价表现来看,用友网络上半年上涨了102.92%,这十只个股上半年涨幅均在25%以上。

  此外,中国中免、东方财富、王府井、闻泰科技牛股也在公募基金净买入个股之列。

  前十大净卖出个股有9只下跌

  相比之下,此前受到资金偏爱的大金融、大消费等板块中,部分个股在今年上半年遭到公募基金的“抛弃”。

  天相投顾数据显示,今年上半年,公募基金净卖出额最多的个股是中国平安,高达113.41亿元。格力电器兴业银行招商银行的净卖出额也超过50亿元,分别为73.86亿元、57.11亿元和50.27亿元。净卖出额前十的个股还有牧原股份、潍柴动力、大族激光、工业富联、华友钴业和海康威视。

  净卖出的前十大个股中,除牧原股份外,其他个股上半年均出现下跌,其中七只跌幅超10%,兴业银行跌幅更是超过20%。

  周期性行业存机会

  在基金经理看来,下半年A股仍存结构性机会,同时在板块分化的情况下,周期性行业有投资机会。

  银华瑞和混合基金经理周书表示,在经济增长和政策扶持的双重作用下,下半年A股行情依然值得期待。这次疫情会在一定程度上加速行业的优胜劣汰,因此需要专注公司的基本面和长期竞争力。

  嘉实战略配售基金经理刘宁、王鑫晨、谭丽表示,当前A股市场的特点是高估值的行业与个股继续上涨,而与经济高度相关的行业比较差。这种结构分化已经达到极致,虽然要承认疫情之下,不同行业的受损程度以及疫情后的复苏速度不同,但估值的分化更多还是羊群效应使然,难以简单的用景气周期或者发展空间等来概括。当前秉持相对均衡的配置,对估值扩张较明显的消费类个股进行适当减持,积极寻找价格合理的优秀企业。传统的金融、地产、周期,放长期看收益空间较为确定。同时,积极在科技、消费、先进制造中发掘好的标的补充进入组合。

  申万菱信量化小盘股票基金经理俞诚认为,随着疫情缓解、复产复工推进,下半年经济有望进一步恢复。下半年流动性或边际收紧,财政政策有望发力,股市的结构性机会将转向周期性行业。

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