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兴证全球基金:行业碳中和实践的先行者

在贯彻实施“双碳”(碳达峰、碳中和)战略过程中,作为资本市场的重要参与者,公募基金应该扮演什么角色?“双碳”战略会给行业带来什么样的机遇与挑战?兴证全球基金或许是探讨这个话题的极佳样本之一。

在贯彻实施“双碳”(碳达峰、碳中和)战略过程中,作为资本市场的重要参与者,公募基金应该扮演什么角色?“双碳”战略会给行业带来什么样的机遇与挑战?兴证全球基金或许是探讨这个话题的极佳样本之一。

作为行业最早引入责任投资理念、绿色投资理念的基金公司,兴证全球基金不但在理念上高度认同碳中和的重要性,还将这份认知贯彻到投资、公司管理和企业文化的每个环节中。公司坚持绿色环保理念,践行公益已长达十余年,成立了相关主题基金,而且还在业内率先披露碳排放报告并发布《碳中和白皮书》。

记者近日获悉,兴证全球基金已经完成了中国核证自愿减排量(CCER)的采购工作,在有效实施运营碳排放管理和节能减排措施的基础上,将于今年年底在行业率先实现碳中和。

借此机会,我们专访了兴业证券兼兴证全球基金董事长杨华辉、兴全绿色基金基金经理邹欣、ESG研究员刘一锋等人士,从中了解一家公募基金公司践行碳中和战略的可行性路径。

兴业证券董事长兼兴证全球基金董事长杨华辉:为实现碳中和探索路径

问:立足当下,兴证全球基金对未来ESG绿色投资以及碳中和工作有何战略部署?

答:支持绿色发展和降碳减排是兴证全球基金战略层面的发展方向,也是兴证集团“十四五”规划的重要战略。7月15日,公司发布了行业内首份《碳中和白皮书》及《碳中和宣言》,郑重承诺积极发挥公募基金的投资影响力,坚持责任投资与绿色投资,推广ESG投资理念;自2021年起全面实现公司运营碳中和,每年定期发布碳中和报告;关注社会和生态的可持续发展,积极开展环保类公益行动,助力生态环境的改善。

在内部倡导践行的同时,我们积极尝试更多的方式实现碳中和。近期我们通过海峡股权交易中心采购了18180吨国家核证自愿减排量(CCER),并与海峡股权交易中心确认了战略合作伙伴关系,未来双方会继续加强合作,积极助力绿色经济,践行减碳减排。

问:您如何看待公募基金行业在实施碳中和战略中扮演的角色?

答:专业禀赋方面,公募基金可以充分发挥金融属性,倡导并践行绿色投资理念,加大绿色产品创新,为投资者提供更多的绿色投资选择,引导资本市场上的资金流向有社会责任感及低碳环保的上市公司,进而助力社会可持续发展。

经营方面,公募基金行业需要不断提升低碳化运营水平,通过企业文化建设、内部管理决策优化,积极倡导低碳,践行低碳。同时也应对供应链的碳含量与金融资产的碳足迹加强管理,主动将气候环境因素纳入投融资决策。

企业社会责任方面,公募基金行业也可以多关注社会的可持续发展,积极开展低碳环保类的公益行动,助力生态环境的持续改善。

问:兴证全球基金与海峡股权交易中心在碳减排方面确立了战略合作伙伴关系,具体包括什么内容?为什么会与海峡股权交易中心进行合作?

答:海峡股权交易中心是一家福建省的综合金融服务平台,背靠福建省丰富的林业碳汇资源,有较多优质会员单位,在碳汇项目开发与交易领域有着较大的发展潜力。

兴证全球基金多年来在责任投资和社会可持续发展领域持续耕耘,作为一家有一定业内认可度和影响力的公募基金公司,我们希望通过与海峡股权交易中心的合作,引导更多的社会资源、资金关注福建省优质的林业碳汇资源,架起资金与低碳项目之间的桥梁,也推动海峡股权交易中心进一步扩大在国内碳汇交易市场的影响力,推动中国绿色经济产业的发展。

兴全绿色投资基金基金经理邹欣:从三个维度践行绿色投资理念

问:兴全绿色基金在贯彻绿色投资理念时具体是怎么做的?

答:兴全绿色基金首先关注清洁能源领域,包括太阳能、风能、生物燃料等。其次,会关注环保行业,如水处理、固废处理、节能减排等。最后,会关注传统行业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型或在绿色相关产业发展过程中作出贡献的公司。

在具体投资过程中,兴全绿色基金主要在三个维度上践行绿色投资理念:一是主动规避对环境造成严重污染的公司。二是积极筛选标的,对表现优良的公司予以优先考虑。三是做好股东倡导,以提案、管理层沟通、呼吁等多种方式积极做好股东倡导,逐步形成对上市公司绿色产业发展的外部激励约束机制。

问:您目前的投资主要集中在什么行业?如何做到绿色投资和选股的良好结合?

答:兴全绿色投资主要聚焦新能源、新材料和新技术领域。我更喜欢自下而上选股,比较关注三方面因素:一是产业的格局,二是下游终端是商家还是消费者,三是产业链本身有没有马太效应。我们发现,一个产业如果产业链够长的话更容易形成马太效应,龙头公司能够发展得更好,可能获得更多超额收益。根据以上三点,我们综合考虑持股周期和持有比例。

兴证全球基金ESG研究员刘一锋:兴证全球的碳排放数据算法

问:作为兴证全球基金的ESG专员,能否介绍一下兴证全球的碳排放数据算法?

答:早在2017年9月,兴证全球基金就率先发布了《2016兴证全球基金碳排放报告》。我们请了专业机构来进行测算,2020年公司整体运营排放的温室气体总量约为1834.71吨CO2e,相对于其他同行披露的数据,我们统计得要更为全面一些。

我们采用排放因子法来进行测算,即温室气体排放总量=活动数据×排放因子。我们的核算范围有三大类:第一类是直接温室气体排放;第二类是外购电力产生的间接温室气体排放;第三类是其他间接温室气体排放。目前,我们正在积极启动投资组合碳排放量化工作,计划于2024年底前实现投融资活动碳排放指标的测算。

问:在采购CCER(中国核证自愿减排量)时是如何做决策的?

答:我国于2012年6月发布了《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》,该类自愿减排项目实现的减排量,经主管部门核证并在“国家自愿减排交易登记系统”进行备案后,可获得相应数量的中国核证自愿减排量。

我们参考了国际ISO 14064系列标准 、英国标准协会(British Standards Institution)发布的PAS 2060 规范以及相关标准,基于自身需求及项目受认可程度等因素,综合考虑后,最终选择采购CCER来抵消我们自身剩余的碳排放量。

● 本文数据及分析仅供参考,不构成投资建议,不代表全球财富网观点。
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