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金鹰基金:建议行业配置适当均衡

金鹰基金发表观点称,展望9月,预计A股仍将是结构性机会。随着疫情扰动的缓解和财政政策跨周期调节,预计国内经济运行在9月有望迎来一定修复。

金鹰基金发表观点称,展望9月,预计A股仍将是结构性机会。随着疫情扰动的缓解和财政政策跨周期调节,预计国内经济运行在9月有望迎来一定修复。此外,地方债券发行加速,以及政策鼓励银行信贷投放,将促使信用逐渐走出底部,紧信用将逐渐向稳信用转化。预计美联储9月宣布Taper的预期下降,海外流动性忧虑暂缓,压制A股风险偏好的部分因素得到消化。

对于未来看好的方向,金鹰基金表示,一是看好消费板块,可以重点关注化妆品、啤酒、种植、医美等行业。二是成长性较强的行业,因为流动性环境有望偏稳,但需注意的是目前新能源、半导体等行业的历史估值百分位依然偏高,短期需修整,持股仍需重视性价比;中期在政策、产业景气度的支持下,新能源等板块继续有配置价值。

三是看好金融行业,一方面,银行等高股息“类债”行业仍是中期看好的配置型方向,且半年报业绩也相对不不俗;另一方面,券商作为牛市的传统旗手,尽管这两年业绩显著改善,估值也处于历史低位,但股价始终未有相匹配的表现,8月以来连续1个月的单日万亿成交量,显示A股交投保持活跃,在资金寻找市场新的结构性方向时,券商股或为不错的选择。

四是看好周期行业,如钢铁、煤炭等顺周期板块仍可关注。基建产业链、地产等传统周期板块则存在估值修复的交易性机会。

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