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国盛策略:人民币大幅升值 吸引交易盘大幅回流

9月下旬以来,北上资金持续震荡外流,而节后首日,北上大举回流,连续两日流入超百亿。近期哪类外资主导回流?哪些板块最为受益?本篇将详细阐述。

国盛策略:人民币大幅升值 吸引交易盘大幅回流

  总体配置:人民币大幅升值,吸引交易盘大幅回流

  与此同时,9月下旬以来人民币延续大幅升值趋势,人民币对美元至10月9日跌破6.70整数关口。10月10日晚间,央行决定自2020年10月12日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0,意在稳定市场预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

国盛策略:人民币大幅升值 吸引交易盘大幅回流

  十一假期过后,北上大举回流加仓,交易盘流入居前。9月28日至10月9日,北上累计净流入71.91亿元,南下资金累计净流入56.72亿元。从陆股通资金属性拆解看,北上配置盘净流出10.08亿元,交易盘净流入84.70亿元,今年以来累计净流入分别达到1742.37亿元和-564.57亿元。十一假期过后北上大举回流,10月9日北上单日净流入规模继7月7日以来重返百亿达116.31亿元,其中交易盘净流入90.10亿元。上周主板仓位小幅回落,中小板、创业板仓位继续回升,截至10月9日,陆股通主板、中小板、创业板持仓比例分别为72.29%、16.43%以及11.28%。

  行业配置:科技板块流入居前,消费与金融流出居多

  电气设备与电子流入居前,消费与金融地产流出居前。根据我们估算,9月28日至10月9日期间电气设备、电子和化工净流入居前,分别净流入40.98亿元、31.97亿元和9.78亿元;同时食品饮料、休闲服务和非银金融净流出居前,分别净流出14.49亿元、14.34亿元和11.48亿元。

国盛策略:人民币大幅升值 吸引交易盘大幅回流

  从资金性质拆分看,交易盘主要流入电子、电气设备和家用电器,分别净流入35.45亿元、23.86亿元和7.70亿元,同时集中流出休闲服务、交通运输和建筑装饰,分别净流出15.41亿元、4.71亿元和4.53亿元;配置盘主要流入电气设备、汽车和建筑材料,分别净流入13.10亿元、9.07亿元和4.42亿元,同时主要流出非银金融、食品饮料和医药生物,分别净流出12.80亿元、11.58元和6.49亿元。

国盛策略:人民币大幅升值 吸引交易盘大幅回流

  电气设备仓位提升居首,休闲服务仓位回落较多。从陆股通静态持仓看,消费与金融为北上最青睐的板块。前6大重仓行业依次为食品饮料,医药生物,家用电器,电子、非银金融和银行,累计持股比例达到59.25%。从持股市值变动角度看,9月28日至10月9日期间电气设备、食品饮料和电子持股市值大幅提升,分别增加134.87亿元、119.14亿元和118.81亿元;休闲服务、银行和房地产持股市值回落居前,分别减少44.48亿元、14.10亿元和3.65亿元。从持股仓位变动看,电气设备、电子和化工仓位提升较多,分别提升0.54%、0.37%和0.09%,而休闲服务、银行和非银金融仓位回落较多,仓位下降0.32%、0.29%和0.24%。

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