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粤开策略:银行股发力上涨 短期关注低估值板块

周五三大指数开盘涨跌不一,震荡下行,午后有所反弹,截至收盘沪指涨0.01%,报3566.38点;创指涨0.02%,报3089.94点。两市成交10364亿元,个股涨多跌少,赚钱效应较好。北上资金净流入8.01亿元,其中深股通净流入11.41亿元;南向资金净流入134亿港元,已是连续第十个交易日净流入超百亿。

  一、市场表现

  周五三大指数开盘涨跌不一,震荡下行,午后有所反弹,截至收盘沪指涨0.01%,报3566.38点;创指涨0.02%,报3089.94点。两市成交10364亿元,个股涨多跌少,赚钱效应较好。北上资金净流入8.01亿元,其中深股通净流入11.41亿元;南向资金净流入134亿港元,已是连续第十个交易日净流入超百亿。

  盘面上,银行领涨,采掘、纺服跟涨,食品饮料、钢铁、电子回调居前。概念方面,锂电池板块拉升,白酒继续回落,半导体板块回调。

  二、热点跟踪

  今日银行股发力上涨,主要有以下几方面因素:

  1、板块轮动。近期两市成交量连续破万亿,部分板块估值已相对较高,资金开始从高估值板块流入低估值板块,而银行板块的基本面稳健、估值和公募基金仓位在历史低位,受到资金青睐。

  2、业绩快报催化。1月14日晚,兴业银行招商银行先后披露2020年度业绩快报,两家股份行全年净利润同比增速成功转正,其中四季度净利润同比大幅增长30%以上,且资产质量均得到持续改善。

  3、基本面和政策面来看,目前经济趋势向好,稳健的货币政策灵活精准、合理适度,2020年银行的不良大幅改善,补足拨备缺口,账面资产质量更实,经济改善进一步利好银行资产质量改善。政策面上,2020年是银行让利压力最大的一年,业绩快报的全年增速明显回升,表明银行的让利压力有所缓解,有助于提振市场对上市行基本面改善的信心。

  三、大势研判

  短期市场持续波动,抱团板块回调,资金主要由高位股出逃进入低估值板块。后市的市场风格究竟是延续抱团还是切换至低估值板块仍有待继续观察。由于风格切换不会短时间完成,近期市场或将呈现板块轮动格局。

  配置方面,短期一方面建议关注银行、地产、建筑、传媒等低估值板块的细分龙头品种;另一方面关注业绩预告超预期的核心标的,根据1月15日已披露的887家企业业绩预告数据,化学制品、食品加工、汽车零部件、医疗器械、其他电子、航天装备等细分板块增速较高,可以适当关注。

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