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基金二季报拉开帷幕 机构调仓换股路径初现

据经济参考报7月13日报道,2021年二季度收官,公募基金二季报也于近期开始陆续披露。同花顺数据显示,截至发稿时,包括中银基金、恒越基金在内的多家机构旗下28只基金率先发布了二季度业绩。在市场风格快速轮动中,二季度基金经理在保持较高仓位同时,更倾向于关注盈利持续高质量增长的公司。

2021年二季度收官,公募基金二季报也于近期开始陆续披露。同花顺数据显示,截至发稿时,包括中银基金、恒越基金在内的多家机构旗下28只基金率先发布了二季度业绩。在市场风格快速轮动中,二季度基金经理在保持较高仓位同时,更倾向于关注盈利持续高质量增长的公司。

已发布二季报的28只产品中包括9只偏股混合型基金、9只长期纯债型基金、8只货币市场型基金和2只灵活配置型基金。从部分偏股型基金来看,二季度末其股票仓位大都出现提升。例如,中银医疗保健灵活配置混合基金的股票占总资产的比例为86.81%,较一季度末的84.95%有所提升;恒越基金旗下恒越成长精选混合基金、恒越内需驱动混合基金、恒越核心精选混合基金等偏股型基金也提高了股票仓位。其中,恒越成长精选混合基金由一季度末54.83%的股票仓位增至79.04%,恒越核心精选混合基金的股票仓位也由77.84%提至84.79%。

持仓结构方面,二季度各家基金略有调整。围绕化工、电子、生物医药等的配置有所增加,医药、消费品依旧被看好。

从前十大重仓股来看,二季度中银医疗保健灵活配置混合基金加仓了云南白药南微医学泰格医药药明康德以及大参林丽珠集团也在二季度新晋位第十大重仓股。而一季度的前十大重仓股中,恒瑞医药复星医药以及智飞生物人福医药等均被减持,智飞生物和人福医药均退出前十大重仓股。基金经理刘潇指出,随着疫情得到有效控制,经济稳步复苏,疫情发生后受到影响的线下服务业、制造业快速复苏。出口型行业景气度进一步提升,生物科技行业加速发展,持仓聚焦到中长线竞争力提升的创新药、CRO/CDMO、创新手术器械耗材、诊断、疫苗、药房、中医药消费品、医疗服务等行业龙头。此外,由于细胞基因治疗等领域的兴起,关注国产生命科技产业供应链的崛起。

恒越基金旗下恒越核心精选二季度前十大重仓股则侧重新能源、科技、医疗健康等。二季度,该基金新增宁德时代晶澳科技富满电子李宁等持仓个股,前期重仓的贵州茅台中国中免等则调出了前十大重仓股。基金经理高楠表示,目前消费和制造业投资修复节奏缓慢,成为内需的薄弱环节。“但经济结构中基于消费升级、科技进步的产业趋势仍在持续,相关的内需行业之中,仍然不乏优质成长的机会涌现,这其中对应的结构性机会是我们所重视的。我们将持续关注这些与经济周期关联度较小的高景气细分赛道中,盈利持续高质量增长的公司。”

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