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兴业基金邹慧:捕捉A股市场均值回归下的结构性机会

进入7月,A股市场的震荡波动进一步加剧,各方对于宏观环境以及板块、行业的解读也各有不同,但当前市场结构性行情的特征明显,也意味着对结构性机会的捕捉将尤为重要。

进入7月,A股市场的震荡波动进一步加剧,各方对于宏观环境以及板块、行业的解读也各有不同,但当前市场结构性行情的特征明显,也意味着对结构性机会的捕捉将尤为重要。

兴业基金研究部副总经理邹慧表示,均值回归或许是今年市场的最大趋势,整体看市场将维持震荡格局,但具体到行业和公司,则意味着众多的结构性机会。

拥有16年研究经验的邹慧,把捕捉结构性机会的目光投向了新能源车,新材料、光伏、5G应用、高端装备等领域。“这些新兴产业主要是增量经济的逻辑,增量逻辑中,细分产业链的隐形冠军将具备更大弹性及更多机会。”邹慧说,在新经济发展过程中,也存在一个增量转变为存量的变化,这时,隐形冠军可能将成为新的核心龙头。现阶段市场还处于发掘隐形冠军的过程之中,蕴藏着很多的机会。

他同时表示,受益于成本优势、技术突破、供应链配套以及强大的服务能力,这些领域的成长空间正在逐渐打开,估值的性价比优势也将进一步体现。

近期,多只公募基金重仓股发布上半年业绩预告,谈及业绩对估值的影响,邹慧分析认为,估值与业绩增速的匹配度是首要考虑因素。在上市公司中报的各项指标中,邹慧关注代表成长性的业绩增速、代表成长质量的现金流,以及代表竞争力即成长可持续性的ROE和ROIC等指标。对于下半年的投资思路,他表示,将继续沿着景气赛道寻找隐形冠军,捕捉均值回归下的市场结构性机会。

据悉,邹慧管理的兴业研究精选混合今年取得了十分亮眼的业绩表现。海通证券数据显示,截至2021年6月30日,兴业研究精选混合今年以来的净值收益率高达31.66%,远超同期沪深300指数0.24%的涨幅。

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