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万家基金成功参与首单上交所AA+公募债券“受信用保护债券质押式回购业务”

2021年4月2日,中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)发布《中国证券登记结算有限责任公司受信用保护债券质押式回购管理暂行办法》,万家基金第一时间积极响应。

2021年4月2日,中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)发布《中国证券登记结算有限责任公司受信用保护债券质押式回购管理暂行办法》(以下简称《办法》),同意投资者将评级AA+的合格受信用保护债券及为其提供信用风险保护的信用保护凭证一并纳入质押品保管库开展质押式回购业务。

《办法》发布后,万家基金第一时间积极响应,在抚顺银行和国泰君安证券的配合下,充分考虑相关标的信用风险、债券剩余期限、二级市场估值等各方面要素后,第一时间锁定标的,与国泰君安证券迅速达成交易。最终债券标的锁定了20南钢G1(发行主体:南京南钢钢铁联合有限公司)。参与投资和创设保护的双方认为,南钢钢联的中厚板、线材在长江中下游区域具有较强的产品竞争力,公司债务结构良好,且近期钢铁产品价格攀升至历史高位,企业中期盈利能力较强,偿债风险较小。因此通过创设上交所信用保护凭证的方式将南钢联的信用风险转移至国泰君安证券,显著提高该债券的流动性。

2021年4月27日,首单为上交所AA+公募债券创设的信用保护凭证(21国君W2)由国泰君安证券完成公开簿记。万家基金成为第一批投资者。近日,该期债券及相关保护凭证已经按照中国结算的要求及指引,进行登记,进而完成了首单AA+公募债券的“受信用保护债券质押式回购业务”质押入库动作。

业内人士分析,本次“受信用保护债券质押式回购业务”的开展将全面打开交易所债券发行及流通市场,有助于提高交易所AA+公募债券的流动性,能够有效降低企业在一级市场的融资成本并提高融资效率,更好地为实体企业尤其是民营企业融资服务。同时,对于投资者而言,配套信用保护凭证买入的交易所AA+公募债券可以纳入中国结算质押库,继而参与质押式回购业务,有助于投资者使用有限的资金投资更多的资产,获得更高的投资回报。

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