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黄金交易提醒:美元走势继续主导金价!美联储进入噤声期,本周两大央行决议料给出关键线索

周一(9月7日)现货黄金维持1935美元震荡,现报1935.72美元,涨幅0.09%。

  上周五因为美国非农数据总体好于预期,继续支撑美元反弹,因此黄金一度跌破1920美元关口。不过仍有数百万美国人失业,且随着疫情蔓延,市场对于中长期就业前景持谨慎立场,且该数据并未改变美联储宽松的预期,因此黄金随后迅速收回跌幅,收盘微涨0.16%。

  总体而言,美元仍是影响黄金的主要因素,而美元的走势仍取决于美联储和其他央行的动向。考虑到美联储进入了噤声期,因此本周的焦点在于欧洲央行和加拿大央行的利率决议。

  目前市场的预期是两大央行可能会跟随美联储调整通胀目标的步伐而实施进一步的宽松,如果符合预期,考虑当前美元的空仓处于极端水平,这将推动美元进一步反弹,并施压金价

  同时本周还需要关注美国8月的PPI和CPI数据,如果数据显示通胀回升,可能暗示美联储结束宽松可能会早于预期,也可能支撑美元并施压金价。

  其他需要关注的包括美国的刺激方案进展和全球疫情,这都会对市场情绪产生直接的影响。

  技术面上,黄金连续承压于2075.47/1863.16的61.8%分位1943.96美元下方,如果近期持续承压,且持续跌破下方1920-1900关键支撑区间,预计黄金将加速下行。反之黄金有再度反弹的空间,但是在市场出现更为明确的信号前,预计空间有限。

黄金交易提醒:美元走势继续主导金价!美联储进入噤声期,本周两大央行决议料给出关键线索

  非农数据支撑美元施压黄金,但对于长期失业率上升的担忧令黄金尾盘微涨

  上周五因美国就业数据提振了美元,黄金一度快速回落。

  BMO基础和贵金属衍生品交易主管TAIWong表示:“黄金与美元的关联度提高,尤其是在过去几周,而在强劲的经济报告发布后,尤其是失业率数据发布后,美元反弹,令金价承压。”

  数据显示,8月非农就业岗位增加了137.1万。失业率从7月份的10.2%降至8.4%。

  受此影响,美元指数上周上涨0.56%,创下6月中旬以来的最佳单周表现,黄金则一度下破1920关口至1916.46美元。

  尽管黄金上周五走低,但是截至收盘黄金收复日内所有跌幅,收盘上涨0.16%,因市场对于数据中长期失业率上升的风险持担忧态度,因此黄金获得支撑。

  分析人士指出,就业水平可能仍会比疫情爆发前水准减少约1150万。增加的工作岗位主要是先前被迫休无薪假或者被临时裁员的员工被召回。而且尽管感染人数增长有所放缓,许多疫情热点地区形势依然严峻。

  另外,经济学家认为,失业率可能被低估,因为有人被错误地归类为“有工作但没去上班”。8月中时至少有2920万人请领失业津贴。每两名遭到解雇的员工仍将有一人处于失业状态,失业率长期处于高位的风险上升。

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  非农并未改变美联储宽松的预期支撑金价,但警惕9月决议意外鸽派不及预期

  同时非农数据并未改变市场对于美联储宽松的预期也使得黄金迅速收复跌幅。

  在非农数据公布后,美联储主席鲍威尔表示,美国8月非农就业报告“不错”,但指出由于就业增长可能放缓,美联储计划未来数年保持宽松货币政策。

  鲍威尔在接受全国公共广播电台(NPR)访问时表示:“我们确实认为从现在开始形势会更加艰难——因为一些经济领域仍受到疫情的直接影响。”他指的是依赖大规模聚会的休闲、酒店、旅行和娱乐行业,而疫情让这些聚会变得很不安全。

  尽管8月份的失业率从7月份的10.2%降至8.4%,美国雇主增加了137万个工作岗位。但全国就业人数仅恢复了危机以来损失的一半,仍有数百万人失业。

  鲍威尔还表示:“我们认为,在较长一段时间内,经济将需要低利率,低利率能够支持经济活动,这个时间框架将是数年。”他补充道:“不管需要多长时间,我们都会这样做。”

  美国决策者将在9月中旬召开的下次政策会议上公布最新预测。鲍威尔的表态是美联储决策者在此之前发表的最后公开评论

  对此U.S.GlobalInvestors首席交易商MichaelMatousek表示:“该数据并未改变美联储向经济注入更多刺激措施,以及容忍通胀偏高等方面的立场,这将为金价提供长期支撑。”

  短时间市场需要关注将于下周公布的美联储利率决议。

  尽管鲍威尔的讲话暗示美联储将会维持宽松,但是此前芝加哥联储主席埃文斯和亚特兰大联储主席博斯蒂克暗示可能不会在9月的会议上给出明确的政策方向,需要进一步关注美国的经济数据表现,如果如他们所言,这将会令市场感到失望,因市场普遍预期美联储将会在9月会议上给出政策指引,且可能会设定通胀目标上限。

  Forexlive.com首席外汇策略师亚当·巴顿(AdamButton)表示,他预计随着市场等待有关潜在刺激措施的更多信息,金价将继续盘整。他补充说,美国经济数据好于预期可能会给这些预期带来压力。

  他说:“美国失业率的下降使美联储在本月发表鸽派意外的可能性降低了。这将保持美元的出价和黄金的上限。”

  基于此如果近期美国经济数据改善可能会强化美联储在9月会议上淡化明确政策方向的预期,这也会支撑美元,施压金价。

  关注欧银决议和加银决议是否会跟随美联储通胀目标调整的步伐

  本周的重中之重是欧银决议。

  近期黄金的走势主要取决于美元,而此前因为欧元走向,美元一度跌至两年多低位,因此本周的欧银决议将会给美元和黄金走势提供方向。

黄金交易提醒:美元走势继续主导金价!美联储进入噤声期,本周两大央行决议料给出关键线索

  对于一些分析师而言,美元最近的反弹并不令人感到意外。投机性空头头寸上升至创纪录水平。分析人士指出,美元短暂受压可能要告一段落。

  蓝线期货总裁比尔·巴鲁克(BillBARuch)说:“现在是美元走高的时候了。”

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