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Nikola(NKLA.US)遭做空后暴跌11.33%,空头终于翻身了?

据悉获悉,9月10日,沽空机构Hindenburg Research发布针对电动卡车制造商Nikola(NKLA.US)的做空报告。在报告中,Hindenburg Research认为Nikola是一个“错综复杂的骗局”,该公司通过谎称拥有大量专利技术来误导合作伙伴签署协议。

  而在本周二(9月8日),通用汽车(GM.US)宣布与Nikola成战略合作伙伴关系,将收购Nikola11%的股份,这些股份价值高达20亿美元

  与通用汽车合作的消息传出后,NikolA股价一度飙升41%至50.05美元。而在Hindenburg ReseARch发布做空报告后,Nikola股价暴跌。截至9月10日美股收盘,Nikola跌11.33%,报37.57美元。

  事实上,大量的投资者热衷于做空Nikola。Nikola的空仓规模位列自动汽车制造和工程机械/重卡板块第11位,空头头寸达5.32亿美元,做空股数为1255万股,占其总流通股数的9.23%。Nikola现有卖空者的股票借贷利率为1.21%,但随着新的卖空需求的增加,利率正在上升。9月10日,该股票借贷利率已升至2.5%。

Nikola(NKLA.US)遭做空后暴跌11.33%,空头终于翻身了?

  在Hindenburg Research发布做空报告之前,Nikola股价大幅上涨,尽管如此,针对该股的卖空活动一直很活跃。在过去的一个月里,针对Nikola的卖空股票增加了33.7万股,价值1400万美元,增幅为2.7%。由于该股波动加剧,卖空交易在上周有所加速。上周卖空股票增加了87.4万股,价值3700万美元,增幅为7.5%。

Nikola(NKLA.US)遭做空后暴跌11.33%,空头终于翻身了?

  总体而言,自5月份以来,卖空者一直在逢高抛盘,随着头寸的增加,他们一直处于亏损状态。年初至今,按市值计算的净亏损为2.53亿美元,但9月份空头按市值计算的利润为3600万美元,这主要是因为受卖空报告影响,在9月10日股价盘中下跌9.5%的情况下,按市值计算的利润增加了5100万美元。

  在8月公布财报前,针对Nikola的卖空股票一度超过1400万股,但随后的强劲价格迫使部分空头回补,卖空股票跌至1200万股以下。Hindenburg Research的卖空报告可能会刺激新的卖空行为。Nikola董事长兼创始人Trever Milton最近在推特上表示,他将用一份详细的报告回应Hindenberg的指控。由于预期该股将再次波动,做空者和做多股东仍然在调整持仓。

  分析师预计,针对Nikola的卖空行为将继续,因为近期的超高价格波动将吸引新的卖空者。而由于一些做多的股东可能会出售股票以锁定剩余利润,因此,Nikola股价可能会受到来自市场空头和多头的下行价格压力。如果做多的股东开始大规模抛售,则可能会推动更多的卖空行为。

  然而,更多的卖空操作也将使持有Nikola空头敞口的成本更高,因为卖空活动的增加使银行得以小幅上调股票借贷利率。银行将继续提高利率,直到卖空者开始对额外的融资成本望而却步。目前,股票借贷利率已经达到了2.50%,如果Trever Milton无法强力反击Hindenberg的指控,卖空交易可能会激增,推动股票借贷利率上升至5.00%。

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