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紫光集团被曝债券实质性违约,多支存续债隐含评级下调至CC

11月16日晚间,据财新报道,紫光集团发行的私募债“17紫光PPN005”展期方案的表决无效。早间曾有消息称“17紫光PPN005”的所有持有人均已同意展期方案,但此后又出变故。

  紫光集团被曝债券实质性违约!

  此前11月13日曾有展期方案流出,紫光集团寻求支付即将到期的13亿元境内债券“17紫光PPN005”10%本金及全部利息,将剩余90%本金展期半年以避免违约。

  记者注意到,11月16日晚间,紫光集团存续公司债“16紫光01”、“16紫光02”、“18紫光PPN001”等的中债隐含评级已下调至CC。

  有市场人士对记者表示,紫光集团出现债券违约可能会面临触发交叉违约条款、主体及债券信用等级下调等多个风险。一但债务问题扩散,如何处置将上升到公司的债委会层面,而非债券持有人大会。

紫光集团被曝债券实质性违约,多支存续债隐含评级下调至CC

  记者就公司债务问题及高层人事变动等相关情况向紫光集团相关人士了解,截至发稿对方未予回复。

  根据2020年中报,紫光集团非受限货币资金高达400亿元,却在10月29日放弃赎回存续规模10亿元的到期永续债“15紫光PPN006”,此次13亿元私募债又出现违约,公司现金流疑问待解。

  根据财报,截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,紫光集团的有息债务总额分别为952.76亿元、1629.04亿元、1693.23亿元和1566.91亿元,分别占公司总负债的73.72%、80.02%、77.41%和77.21%。截至2020年上半年度,公司有息债务中一年以内到期有息债务金额为814.28亿元,占比51.97%,一年以上到期有息债务金额为752.63亿元,占比48.03%。

  11月12日,中诚信国际公告,决定将紫光集团有限公司主体信用等级由AAA调降至AA,并继续列入可能降级的观察名单;将“18紫光04”、“19紫光01”和“19紫光02”的债项信用等级由AAA调降至AA并继续列入可能降级的观察名单。

  11月17日,中诚信国际再将紫光集团主体信用等级由AA调降至BBB,将“18紫光04”、“19紫光01”和“19紫光02”的债项信用等级由AA调降至BBB,并继续列入可能降级的观察名单。

  股票市场方面,紫光集团目前间接持有紫光国微(002049.SZ)32.71%的股权,同时其控制的紫光展锐今年也传出欲科创板IPO的消息。

  11月13日,紫光国微一度盘中跌停,龙虎榜显示遭四家机构席位抛售超3亿元。

  11月12日,中诚信国际决定将紫光国微AA+的主体信用等级列入观察名单;将“18国微01”的债项信用等级由AAA调降至AA+,撤出可能降级的观察名单,并列入观察名单。

  前述市场人士判断,随着事态发展,不排除紫光集团持有的上市公司股权遭债权人申请冻结。

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