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泰禾回复年报问询函:2021年内到期债务318.66亿元

7月8日,泰禾集团(000732)连续发布多份关于对深交所《2020年年报问询函》的回复公告。据悉,该公司于今年5月31日收到年报问询函,之后3次申请延期回复。

7月8日,泰禾集团(000732)连续发布多份关于对深交所《2020年年报问询函》的回复公告。据悉,该公司于今年5月31日收到年报问询函,之后3次申请延期回复。

问询函主要涉及12大项问题,包括利息资本化的影响、大额预付款及债权债务对冲的合理性、到期未归还的债务明细、存货跌价准备计提等多个方面。

针对泰禾审计报告显示,其资本化金额83.88亿元,费用化金额15.25亿元。泰禾披露了具体数据,其中本期利息资本化金额最高的项目分别为北京金府大院7.10亿元。

对于借款利息资本化金额是否准确等问题,泰禾回复称,本年借款费用资本化金额为83.88亿元,本年利息资本化率为8.38%,两者均较上年下降的主要原因是本年平均有息债务为957.97亿元,较上年平均有息债务1172.70亿元下降214.73亿元,降幅为18.31%,同时,公司与相关金融机构进行了债务展期,展期后相应融资利率也有一定幅度下降。

债务方面,回复函显示,截至2021年6月18日,泰禾集团已到期未归还的借款为444.91亿元,目前公司通过融资置换、债务展期、延期、分批还款等方式,针对逐笔债务协商出妥善的解决方案。

上述事项被冻结的货币资金合计2.49亿元,占公司货币资金总额比例为8.49%;被冻结的资产合计107.18亿元,占公司总资产比例为4.94%;被冻结的净资产合计49.52亿元,占公司净资产比例为24.68%。

另外,截至2020年10月23日,公司表示已到期未归还借款金额为487.10亿元;截至2020年12月31日,公司已到期未归还借款金额为398.50亿元。泰禾同样表示在积极沟通债务解决方案。

泰禾披露,2021年内到期债务为318.66亿元,其中一季度占317.26亿元,三季度占1.4亿元。按类型分,银行贷款占35.85亿元,信托占61.72亿元,资产管理占12.60亿元,公司债占208.48亿元。截止2020年12月31日,公司尚未支付的应付利息为75.98亿元。公司称计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集,努力降低偿债风险。

针对泰禾集团此前披露的数据,2020年其管理费用-工资薪酬4.53亿元,同比增长幅度达194.54%,但领取薪酬员工总人数同比下降27.05%。

其解释道,公司整体层面来看,2020年度计提工资薪酬20.64亿元,相比2019年度计提工资薪酬31.09亿元,下降33%左右。这部分计提的工资薪酬按不同员工的职能,分别计入管理费用、销售费用及开发成本。

其中管理费列支的工资薪酬相较上年增加主要是两个原因,第一是2020年度对部分人员的岗位职能进行调整,从营销、设计、工程成本岗转至管理岗,由此导致核算工资的分类与上年有所不同,造成管理费用中的工资薪酬有所增加;第二是2020年度内离职员工较多,公司针对离职员工计提了相应补偿。

深交所还要求泰禾说明公司财务总监连续四年在年报披露前离职的原因,是否在财务处理上与公司管理层、年审会计师存在重大分歧。

泰禾给出的说法则很官方:自2017年以来,房地产行业整体的发展变化较快,历任财务总监在任职期间恪尽职守,认真履行职责,在公司发展的各阶段中都发挥了自己的重大作用。前任财务总监由于个人原因离职,在财务处理上与公司管理层、年审会计师不存在重大分歧。

截至发稿,泰禾集团股价报2.31元/股,跌幅为1.7%,最新市值为57.49亿元。

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