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国开泰富成立近八年规模不足2亿 旗下主动权益类基金去年收益率不足5%

2020年,国开泰富基金旗下唯一的主动权益类产品――国开泰富开泰A/C净值增长率分别为3.87%、3.17%,同类排名分别为1841/1893、1852/1893

国开泰富成立近八年规模不足2亿  旗下主动权益类基金去年收益率不足5%

  2020年,国开泰富基金旗下唯一的主动权益类产品――国开泰富开泰A/C净值增长率分别为3.87%、3.17%,同类排名分别为1841/1893、1852/1893

  在成立近八年时间里,国开泰富基金管理有限责任公司(下称国开泰富基金)一直默默无闻,规模也持续不振。

  基于Wind数据,记者研究员对2020年公募基金业绩进行盘点,并推出《2020基金业绩红黑榜》。从结果来看,国开泰富基金旗下唯一的主动权益类产品―国开泰富开泰A/C,业绩表现不甚理想,全年净值增长率分别为3.87%、3.17%,同类排名分别为1841/1893、1852/1893。

  除了投研能力不足,管理规模太小也是国开泰富基金面临的问题。Wind数据显示,截至2020年三季度末,该公司旗下仅有两只产品(各类份额合并计算),管理规模合计仅为1.44亿元,在142家基金公司中排名第137。

  2020年公募基金发行市场持续火爆,更有新基金发行规模超千亿的公司出现,不过国开泰富基金却未能参与这场盛宴。该公司上一只新基金为2017年6月12日成立的国开泰富开航。这意味着,该公司已三年多未发新基金。

  另外,今年1月6日,国开泰富基金发布高级管理人员变更公告,郑文杰因工作原因离任董事长职务,孟天山为新任董事长,任职日期2021年1月4日。

  对于上述问题,记者向国开泰富基金发送沟通函,但截至发稿未收到回复。

  国开泰富开泰A/C排名靠后

  岁末年初,公募基金年度业绩排名之战已尘埃落定,不过国开泰富基金却未能交出理想答卷。

  Wind数据显示,国开泰富开泰A/C去年净值增长率分别为3.87%、3.17%,同类排名分别为1841/1893、1852/1893。

  除了短期业绩表现欠佳,该基金中长期业绩也难言乐观。截至2020年12月31日,该基金近两年、近三年的收益率分别为12.98%/10.85%、19.71%/16.93%,同类排名均在后1/4;若拉长时间维度,该基金成立四年多以来总收益分别为23.9%、20.52%。

  从选股择时来看,2020年前三季度,该基金股票持仓比例均在5%左右徘徊,分别为5.95%、5.04%、4.66%。然而,2020年A股市场整体上涨,这也就意味着,该基金持续低仓位运作,难以分享股市上涨带来的红利。

  此外,在2020年A股结构性行情之下,电力设备及新能源、食品饮料、消费者服务、国防化工、医药等板块涨势喜人,而传媒、银行、房地产等板块相对疲弱。

  记者研究员注意到,国开泰富开泰A/C2020年前三季度重仓股无一只相同。仅从2020年三季度重仓股来看,该基金前三名重仓股均为金融股,分别为华泰证券(行情601688)(601688.SH)、平安银行(行情000001)(000001.SZ)、光大银行(行情601818)(601818.SH)。截至2020年12月31日收盘,上述三只股票年内涨幅分别为-10%、19.15%、-4.91%。

  管理规模缩水至2亿元以下

  回溯到2013年,有16家公募基金公司成立,且不少基金公司发展至今已跻身千亿俱乐部,而国开泰富基金却与此形成鲜明对比。

  成立近八年,国开泰富基金旗下仅有国开泰富货币A/B、国开泰富开泰A/C这两款产品,截至2020年三季度末,该公司管理规模仅为1.44亿元,相比2019年末3.12亿元的规模明显缩水。其中,国开泰富货币A/B的规模最大,也仅有0.89亿元;国开泰富开泰A/C规模为0.55亿元。该公司基金经理仅有王婷婷、方龙两人。

  从国开泰富基金发展路径来看,可以发现其业务一直处于低迷状态,管理规模巅峰时也不足20亿元。

  其实,出现目前的局面,或与国开泰富基金缺席新基金发行,而存量基金份额不断被赎回甚至发生清盘有关。

  据统计,国开泰富基金自成立以来先后发行了国开泰富睿富、国开泰富开航、国开岁月鎏金定开信用债、国开泰富货币A/B、国开泰富开泰A/C等基金。然而,国开岁月鎏金定开信用债因踩雷丹东港债券已完成清算,而国开泰富睿富、国开泰富开航皆因触发合同终止条款,分别在2020年4月份和8月份清盘。

  过去三年,国开泰富基金无新产品面世,目前也没有正在发行或等待发行的新基金。

  在管理规模日渐萎缩的同时,国开泰富基金还迎来董事长变动。

  2020年10月17日,国开泰富基金发布高级管理人员变更公告称,董事长郑文杰因工作原因不能履行职务,经公司第三届董事会第十次(临时)会议议定,由总经理朱瑜代为履行董事长职务,任职日期为2020年10月16日。

  时隔两个多月,国开泰富基金迎来新任董事长,不过郑文杰的离任日期却为2021年1月4日。今年1月6日,该公司发布高级管理人员变更公告,郑文杰因工作原因离任,新任孟天山为董事长,任职日期2021年1月4日。朱瑜女士从2021年1月4日起不再代为履行董事长职务。

  公开资料显示,孟天山于2003年7月至2015年4月在国家开发银行投资业务局、国家开发银行办公厅工作;2015年4月至2016年11月在国开金融有限责任公司担任投资总监;2016年11月至今在国开证券股份有限公司担任副总裁兼董事会秘书。

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