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首只新材料ETF今上市,一个布局各大行业龙头的机会

5月13日,两市首只新材料ETF(516360)上市交易。不过出师不利,截止收盘,下跌2.69%。

5月13日,两市首只新材料ETF(516360)上市交易。不过出师不利,截止收盘,下跌2.69%。

除了今天上市的华宝新材料ETF(516360),此外还有平安中证新材料主题ETF(516890)、天弘中证新材料主题ETF(159703)、国联安中证新材料主题ETF(516480)正在募集,将扎堆上市。

新材料产业备受基金公司看好

今年以来,稀土、化工、钢铁等细分主题ETF层出不穷,但这些行业一定离不开新材料这个基础行业。

新材料ETF跟踪的是中证新材料主题指数(H30597),该指数从沪深市场中选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司。其前十大权重股几乎都是各赛道的龙头,比如锂电池板块的龙头宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014);光伏板块的龙头隆基股份(601012)、通威股份(600438);化工龙头万华化学(600309);防水建材龙头东方雨虹(002271)等,正是又这批龙头股走出了近两年波澜壮阔的抱团股行情。

从行业权重分布上看,新材料主题指数包含29.76%的新能源车材料行业、21.69%的光伏材料行业、15.13%的半导体材料行业等,几乎可以算作半个新能源行业ETF。

然而有趣的是,据某基金公司资料显示,在2015.3.1至2021.2.26期间,中证新材料主题指数跑赢了中证新能源、中证新能源车以及中证半导体等指数,究其原因,很可能是该指数覆盖了更多的行业龙头,在回调时更加抗跌。

中国制造业转型升级的巨大机遇

材料产业是经济建设、社会进步和国家安全的物质基础和先导,是制造业的“底盘技术”。早在2010年,国务院就曾下发文件,将新材料产业定位我国七大战略新兴产业之一,新材料产业同时也是中国制造2025重点发展十大领域和科创板六大领域之一。

新材料广泛应用于制造业的诸多细分领域,既包括半导体、新能源汽车、光伏等高新产业,也包括钢铁、化工等传统产业。在中国制造业转型升级以及碳中和政策的背景下,新材料与市场上诸多热门行业有着紧密联系,蕴含着巨大的机遇。

在新能源汽车、光伏等新兴行业,中国并非跟随者,而是占据了全球制造中心的地位。新能源汽车材料、光伏新材料理所应当地享受行业高景气度带来的红利;而近年来,外部环境趋紧的情况下,半导体新材料、军工新材料正在加紧国产替代的步伐,给相关企业带来巨大空间;中国已经明确提出2030年前碳达峰,2060年前碳中和的目标,钢铁、化工等传统企业开始向高端化、精细化方向转型,为化工新材料、金属新材料带来了新的发展机会。

历史表现强劲,长期配置价值突出

新材料指数涵盖了多个明星赛道中龙头股,在过去的两年里表现优异,在2019年与2020年分别录得32.25%和70.51%的涨幅,收益高且弹性大。

从业绩上来说,新材料指数同样优异,根据中证指数公司数据,截至2021年第一季度末该指数市盈率是60多倍,然而经过一季报的披露之后,目前指数市盈率下降到了51.18倍。

近几个月来,新材料指数受高位抱团股下跌以及通胀预期下成长股杀估值的影响,出现了一定程度的回调,释放了部分风险,估值处于近10年历史百分位64%左右,更具配置价值。

新材料产业上个股最大的风险是技术迭代的风险。当前的主流技术有可能被新研发技术路线所替代,导致当前技术路线很快失去市场需求。而通过ETF一键布局新材料行业,是避免个股风险最好的方式。

如果你认可中国科技会厚积薄发,认可中国制造业转型升级将催生一批拥有核心科技的新材料公司,认可选择龙头股的投资理念,那么新材料指数是十分值得关注的。

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