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券商暴动4股涨停!券商ETF(512000)跑赢7成券商股,持续性行情开启?

今日三大指数收盘均涨超2%,上证指数收涨2.4%,两市成交超万亿,北向资金全天净买入超217亿元、净流入近248亿元,均创历史新高。

一、市场丨板块回顾

今日三大指数收盘均涨超2%,上证指数收涨2.4%,两市成交超万亿,北向资金全天净买入超217亿元、净流入近248亿元,均创历史新高。

券商指数早盘在持续的高成交量之下不断推升,此后整体处于高位震荡,收盘涨4.35%,成交额672亿元,成交额创四个多月来新高。

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同花顺数据显示,券商板块全天主力资金净流入86.44亿元,连续两日位居所有行业板块第一,东方财富主力净流入15亿元,中信证券主力净流入10.27亿元。

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成份股悉数上涨,中信建投中金公司哈投股份、湘财股份涨停,兴业证券逼近涨停,东方财富大涨7.44%。

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截至收盘,券商ETF(512000)涨4.06%,涨幅超7成券商股,成交额24.71亿元,一举站上半年线!

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二、券商ETF(512000)复盘

在连续6日横盘整理后,今日指数沿着5日均线强势上攻,收出大阳线,放量突破前期横盘整理平台,并突破120日均线。

将K线拉长,不难发现今日与去年6月19日“惊人相似”——6月1日指数跳空放量上涨,此后搭起一个横向震荡整理平台,6.19大阳线巨量突破横盘平台,且突破120日均线,盘整几日后再度拉升。对比6.19,今日指数同样放量,大阳线突破横盘平台与120日线,MACD也红柱也重新拉长。

目前指数上方还有年线压力,周K线也暂时止步于30周均线附近,短期若要继续上攻仍需成交量配合,日线W&R超买,短期或有震荡以消化今日大涨,关注120日均线支撑。

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5.14当日,指数分时在全天持续的成交量之下稳步上行,难说是游资所为;此外如上周五提到,周线MACD底部金叉出现,或带动指数进一步上涨。整体而言,有量有行情,后市继续密切关注成交量持续性,操作上,看好后市的投资者可借道券商ETF(512000)或其场外联接基金(A类:006098、C类:007531)通过定投的方式持续分批吸纳筹码。

今年以来券商板块跌幅达7.9%,大幅跑输主流宽基指数,与2020年最新披露的向好业绩存在较大的预期差,但不妨碍资金持续性看多板块后市行情。截至5月24日,券商ETF(512000)年内份额增长超35亿份,为全市场份额增长最多的行业主题ETF,显示场内资金的强烈看多券商后市预期!

与此同时,作为融资融券标的,券商ETF在5月24日单日融资买入额1.33亿元,当日券商ETF融资余额达22.72亿元,维持在上市以来的高位。

从券商ETF(512000)过往的份额变动可以看出,其份额走势与基金跟踪指数券商指数基本上呈现显著的逆向交易特性,存在习惯性低吸高抛特性,伴随这轮券商板块的持续调整,资金再次大举逆市抄底券商ETF(512000),基金份额连续创出历史新高,再现蓄力加仓!无论从技术上还是从资金面来看,券商板块均为近期资金显著看多的标的。

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三、券商非银团队最新观点

招商证券非银团队指出,上周十年期国债收益率轻微下行至3.1%下方水平,政策方面消息相对平淡,受流动性偏宽松消息影响,券商股价表现继续改善。当前券商估值在底部长期徘徊反映板块的人气和信心低迷,但是市场和行业基本面稳健向好趋势不变,两者构成鲜明反差。

中信建投指出,当前券商板块市盈率(18.8倍)相当于2018年熊市底部震荡区间,市净率(1.57倍)位于2019年底部震荡区间,板块估值的下行空间有限。全年来看:2021年资本市场改革有望持续推进,单次T+0交易、科创板引入做市商制度等制度均可期待,进一步加大开放、引导中长期资金入市、发展私募股权基金等措施有望推出,为券商板块提供向上催化剂。

中泰策略分析师徐驰认为,就投资机会而言,继续坚定看好二季度市场表现,尤其是头部券商的投资机会。他认为目前市场对于券商的认知,整体上仍看作与成交量高度相关的纯贝塔的周期性品种,但从中长期看,部分头部券商或能够演绎与新能源车相类似的成长逻辑。在未来10年,老龄化加速与“房住不炒”及鼓励直接融资等政策的大背景下,资本市场或取代房地产,成为居民财富主要“蓄水池”,由此,将带来券商行业渗透率中长期提升。在资本市场对外开放,国家打造“航母级券商”的背景下,未来我国头部券商集中度快速提升可期。

天风证券认为,近期市场流动性充沛、利率往下、大宗商品价格下行、打击虚拟货币等均在策略角度利好券商股。并且券商存在高估值业务(财富+资管+衍生品)的长期提升逻辑,短期存在业绩或将上行的趋势,另外龙头的各种优势正在明显扩大!券商业绩与估值已出现明显背离,业绩自2018年底已明显提升,但估值并未明显提升,这与国家对资本市场新定位的变化不符。

国泰君安非银团队最新报告指出,此前一直积极推荐券商,核心原因是外部不确定性下降,将使得盈利增速较快但具备一定不确定性的券商板块更受偏好。从券商基本面来看,无论是20年还是21Q1业绩增速均在30%左右,自身信用风险也在不断下降,但股价持续低迷,我们认为这与市场对不确定性较高的股票偏好程度较低有关。券商股持续下跌的原因不在行业基本面而在市场对不确定性的偏好程度。随着各类经济数据的披露,市场对于货币、政策等分歧正在显著收敛,外部不确定性的下降利好券商板块估值的修复。

四、券商板块成份股最新业绩纵览

根据数据统计,中证全指券商指数板块49只成份股已全部发布2020年年报,年度营业收入5147亿元,实现归母净利润1492亿元,同比分别增长31.3%和38.8%!其中42家实现营收、归母净利润双增长,6家营收同比增长超过50%,6家净利润同比增长超过100%。

2021年一季报,券商板块业绩维持高增长,49只成份股Q1合计营业收入1363亿元,实现归母净利润437.33亿元,同比分别增长30.5%和22%!

特别提示:规避个股分化,借道ETF投资胜率更高

券商ETF(512000)跟踪中证全指券商指数(指数代码399975),该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共计49只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,为投资者提供了一键买卖49只券商A股的高效投资工具

越来越多投资者更愿意通过券商ETF(512000)分享板块行情,除了交易费用更低之外,相对个股的投资胜率也更高,如1月12日券商ETF大涨6.78%,涨幅超过90%成份股!

趋势行情如2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了券商指数表现。券商ETF(512000)跑赢了45中成份股中的32只,跑赢了同期71%的券商成份股。

券商暴动4股涨停!券商ETF(512000)跑赢7成券商股,持续性行情开启?

从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅100元左右,卖出无印花税(股票收取千分之一),且相对券商个股投资胜率更高。

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