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股票名称最新价涨跌幅

环保ETF(159861)+新能车ETF(159806)+机械ETF(516960)行情异动点评20210707

沪深两市低开高走,创业板指暴力反弹完成修复。此前影响市场情绪连续大跌的医药龙头集体大幅反弹,随后近期持续火热的新能源产业链再度逼空大涨。当日场内涨停个股逾百家,情绪快速得到扭转。

沪深两市低开高走,创业板指暴力反弹完成修复。此前影响市场情绪连续大跌的医药龙头集体大幅反弹,随后近期持续火热的新能源产业链再度逼空大涨。当日场内涨停个股逾百家,情绪快速得到扭转。

环保ETF(159861)涨6.15%,新能车ETF(159806)涨6.00%,机械ETF(516960)涨4.95%

环保ETF(159861)+新能车ETF(159806)+机械ETF(516960)行情异动点评20210707

数据来源:wind

板块上涨原因分析:“十四五”循环经济发展规划出台

消息面:发改委印发“十四五”循环经济发展规划的通知,到2025年,循环型生产方式全面推行,绿色设计和清洁生产普遍推广,资源综合利用能力显著提升,资源循环型产业体系基本建立。环保ETF和机械ETF成分股中锂电和光伏合计占比都超一半。

环保ETF(159861)+新能车ETF(159806)+机械ETF(516960)行情异动点评20210707

环保ETF(159861)+新能车ETF(159806)+机械ETF(516960)行情异动点评20210707

数据来源:wind,截至2021年7月7日

新能源电池(锂电):新能源汽车销量需求持续超预期。市场对新能源汽车销量的预期持续改善,主要有几方面的因素,一方面是美国市场,5月,美国新能源汽车产销量为57763辆,同比增长3.04倍,环比增长39.6%,创月度销售新高。美国政府为支持新能源汽车产业发展提出《美国清洁能源法案》从而促进新能源汽车销量的增长,美国2021年电动汽车市场类似于欧洲2020年的情况。2020年,欧洲在政府支持力度加大,欧洲七国电动汽车销量同比+164%。美国电动化发展有望在2021年持续提速。

欧洲七国6月注册量为19.1万辆,同比+158%,环比+34%,渗透率为19%。纯电动注册量为10.6万辆,同比+469%,环比+49%,渗透率为11%,占新能源车比重为56%。

另一方面是国内汽车行业需求持续向好,新能源汽车销量刷新记录。6月新势力交付量出炉创月度交付历史新高:2021年6月新势力交付量发布,新造车三强:蔚来同比+116.1%,环比+20.4%;小鹏同比+617.0%,环比+15.5%;理想同比+320.6%,环比+78.4%。中汽协发布5月新能源汽车产销量均为21.7万辆,环比分别增长0.5%和5.4%,同比增长151.7%和159.7%,继续刷新当月产销记录。

光伏(太阳能):降价推动需求高增。产业链价格松动助推下游需求重回高增长态势。6月29日,中环股份发布关于6月单晶硅片价格的公示,这也是硅料价格持续走高的背景下,中环硅片今年以来首次降价。在中环宣布降价后6月30日晚间通威也发布公告价格进行降价,硅片和电池片价格出现下降松动,虽然硅料价格企稳,但是整个产业链价格已经出现降幅预期。

估值面:中证环保产业50指数估值PE目前44.25,目前已经处于近五年以来历史高位。中证新能源汽车指数估值PE目前150.62,目前已经处于近五年以来88.67%位数。中证细分机械指数估值PE目前37.01,目前已经处于近五年以来67%位数。相较于去年年底估值情况,仍有一定空间。

环保ETF(159861)+新能车ETF(159806)+机械ETF(516960)行情异动点评20210707环保ETF(159861)+新能车ETF(159806)+机械ETF(516960)行情异动点评20210707

数据来源:wind

总结:

宏观来看,国内经济平稳期、政策暖风期、流动性友好期,三期叠加。海外欧美经济恢复期、流动性宽松期、疫情扩散放缓期,三期重合。

伴随着“十四五”周期的开启,以新能源汽车产业为代表的新能源政策支持逐步加强,2035技术路线图的逐步落地实现,新能车的产销将进入持续向好的景气周期,近期多个品牌新款车型上市,有望带动市场销量。

全球来看,中信研究员指出,中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。而2020年全球新能源车产销不到300万辆,渗透率仅3%。

国内市场,2021年为“十四五”开局之年,央企建设积极高企,在国家能源局提出的2021年“风光”保障性并网规模不低于90GW,叠加全年户用项目并网规模大概率15GW,全年60GW左右的装机确定性较强;海外市场方面,源于开工后即融资,2020年延期的项目加速建设需求强且海外价格容忍度高,全年装机高增仍有支撑。

两会重点提出环保工作任务,我国明确2030年碳达峰、2060年碳中和的中长期目标。实现碳中和的关键,是使占85%碳排放的化石能源逐步转变为清洁能源。在此背景下,能源生产环节的光伏、风电、核电等可再生能源逐步取代火电,以及能源消费环节的锂电取代石油等化石燃料,将为环保行业带来长期投资机遇。

投资者可以对环保ETF(159861)+新能车ETF(159806)+机械ETF(516960)持续保持关注。

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