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泰康中证港股通非银指数A净值下跌2.29%,单位净值为1.16元

7月9日,泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金A(简称:泰康中证港股通非银指数A)(代码:006578)公布7月8日最新净值,泰康中证港股通非银指数A净值下跌2.29%。该基金单位净值为1.16元。

7月9日,泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金A(简称:泰康中证港股通非银指数A)(代码:006578)公布7月8日最新净值,泰康中证港股通非银指数A净值下跌2.29%。该基金单位净值为1.16元。

泰康中证港股通非银指数A近一周下跌2.49%,近一个月下跌4.67%,近一年下跌11.12%,基金成立以来累计上涨15.52%。

泰康中证港股通非银指数A成立于2018年12月21日,业绩比较基准为中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%,基金管理人为泰康资产,现任基金经理为刘伟。

最新一期季报(2021年1月1日-2021年3月31日)显示,该基金在报告期内实现收益41.29万元,净值增长率为2.95%,利润为10.19万元。

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