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又是工行代销 鹏华资产旗下产品提前清算部分资产变现存不确定性

继去年10月中国工商银行(以下简称“工行”)代销的鹏华基金子公司鹏华资产管理有限公司(以下简称“鹏华资产”)旗下产品出现兑付逾期事件后,今年1月,同样由工行代销的鹏华资产旗下一产品发生了提前清算,该产品间接持有的部分剩余资产尚未完成变现,变现价格及回款时间存在不确定性。

  又是工行代销 鹏华资产旗下产品提前清算部分资产变现存不确定性

  继去年10月中国工商银行(以下简称“工行”)代销的鹏华基金子公司鹏华资产管理有限公司(以下简称“鹏华资产”)旗下产品出现兑付逾期事件后,今年1月,同样由工行代销的鹏华资产旗下一产品发生了提前清算,该产品间接持有的部分剩余资产尚未完成变现,变现价格及回款时间存在不确定性。

  记者独家获悉,2021年1月18日,鹏华资产向投资者发布清算分配说明函,旗下产品鹏华资产稳鑫添利17号专项资产管理计划(以下简称“添利17号”)已于1月15日提前终止,将于1月19日进行首次清算并分配至代销机构。

  根据该清算分配说明,目前委托人持有的每份额可分配金额为1.0046元,清算到账时间不晚于1月20日。

  该资管计划的一位投资者告诉记者,该资管计划成立于2018年1月23日,起投门槛100万元,预期收益率为4.3%。其表示,该产品资金具体投向,工行及鹏华资产未有向其说明。

  根据该说明函,添利17号为基金中基金(FOF),在80%以上的资产投资于标的基金管理人管理的资管计划,其中之一为鹏华资产管理的资管计划,即鹏华资产稳鑫添利专项资产管理计划(以下简称“稳鑫专项计划”),稳鑫专项计划启用了侧袋估值机制,待侧袋账户资产变现后,根据稳鑫专项资管计划分配资金状况对本计划投资者进行清算分配。

  所谓侧袋机制,是指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。

  北京一家公募子公司专户人士指出,一般从FOF的产品形态来看,FOF类产品存在底层资产错配的可能,因为资管计划本身后面可以投资非标等缺乏流动性的资产。

  该资管计划的一位投资者告诉记者,该资管计划成立于2018年1月23日,起投门槛100万元,预期收益率为4.3%。其表示,该产品资金具体投向,工行及鹏华资产未有向其说明。

  添利17号的清算分配说明函显示,添利17号间接持有的其他剩余资产尚未完成变现,将根据市场情况尽快处置,但由于该部分资产变现价格以及回款时间存在不确定性,可能出现实际变现价格低于买入成本的风险,具体清算分配以实际变现金额为准。

  1月19日,该资管计划的上述投资者表示,“这部分本金能不能拿到、什么时候拿到仍然没有给出一个明确的时间。”

  据该投资者称,工行相关客户经理对这位投资者表示,“这次好点能拿回本金,收益就不要想了。”

  一家中型券商资管人士分析认为,通常而言,一些资产尚未完成变现,存在不确定性,或是产品流动性出了问题,如此会导致产品无法如期退出。

  针对此事,记者联系鹏华资产进行求证及采访,截至发稿,鹏华资产相关人士未对此事作出回应,记者将持续关注事件进展。

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