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600亿蚂蚁基金可申请退出 11月23日起为期一个月

11月20日,消息:今日0点,蚂蚁战略配售5只创新未来基金同时发布《增设B类基金份额并修订基金合同、招募说明书的公告》称,创新未来基金将新设B类份额,可供持有人申请退出所用,本次修订将自2020年11月23日起正式生效,具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时。

  根据公告,创新未来基金将在指定期间内新增B类基金份额,投资者认购并持有的创新未来基金现有基金份额为C类基金份额。在指定期间内,允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。

  据悉,投资者在基金首发期时认购的份额是C类份额,此次新增的称为B类份额,投资者只有将C类份额申请转入B类份额后才能在最近开放赎回期的这段时间内办理赎回业务。

  此外,公告还显示,自基金成立日起至2020年12月22日期间内,创新未来基金不收取管理费、托管费、销售服务费。

  11月10日,5只创新未来基金发布联合声明称,经过一致协商拟为5只创新未来基金安排一个月的退出选择期,在此期间投资者可按基金份额净值退出。5只创新未来基金拟增设B类份额,仅供现有基金份额持有人申请退出所用。持有人提交申请即可将持有的现份额转为B类份额,并自动赎回退出,持有人可在2020年11月23日0时至2020年12月22日15时期间提出相关申请,未选择退出的持有人将继续持有原份额。

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  以下为5只创新未来基金公告全文(以汇添富基金公告为例):

  为更好地服务投资者,从保护投资者利益的原则出发,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备案,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设B类基金份额,并对基金合同、招募说明书进行修订。本次修订将自2020年11月23日起正式生效。现将相关事宜公告如下:

  一、B类基金份额增设安排

  (一)指定期间基金份额的分类

  本基金在指定期间内新增B类基金份额,投资者认购并持有的本基金现有基金份额为C类基金份额。在基金管理人指定期间内,允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。

  (二)本基金两类基金份额分别设置代码。本基金C类基金代码为010318,B类基金代码为010686。本基金两类基金份额的基金份额净值、登记机构相同,同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

  (三)指定期间的具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时,基金份额持有人可在指定期间提出相关申请。指定期间届满后,本基金不再接受转为B类基金份额的申请,B类基金份额注销,未选择退出的基金份额持有人将继续持有原份额。B类基金份额的存续时间与指定期间相同。

  (四)在指定期间内,B类基金份额不开放申购,仅接受基金份额持有人将持有的全部或部分C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请。基金份额持有人于指定期间工作日(T日)提出的将C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请,以T日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算,登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。

  指定期间内,基金份额持有人指定期间工作日(T日)申请以将其持有的C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的方式退出,所得的退出金额的计算方式如下:

  C类份额转出金额 = C类份额转出份额×T日基金份额净值

  B类份额转入份额 = C类份额转出金额 / T日基金份额净值

  退出金额 = B类份额转入份额×T日基金份额净值

  以上涉及金额、份额的计算结果,均按照四舍五入方式,保留小数点后两位,具体以本基金登记机构计算并确认的结果为准。

  (五)自本基金成立日起至2020年12月22日期间内,本基金不收取管理费、托管费、销售服务费。指定期间内,基金份额持有人无需支付将C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的费用,基金管理人及相关机构将保障按照基金合同规定应当归入基金资产的部分赎回费不会受到影响。

  (六)基金管理人应当在不晚于指定期间每个工作日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  (七)指定期间届满后,B类基金份额注销。

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