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杠杠魔力,外汇交易如何实现“蛇吞象”

杠杆交易自出现以来就改变了交易世界。杠杆率是一种以小博大的能力。具体到外汇交易,就是你可以用账户里的少量资金控制市场上的大量资金。

  杠杆交易自出现以来就改变了交易世界。杠杆率是一种以小博大的能力。具体到外汇交易,就是你可以用账户里的少量资金控制市场上的大量资金。

杠杠魔力,外汇交易如何实现“蛇吞象”

  普通人不是生来就有金勺子的,有钱的亲戚也不是留下巨额财产的,也不是天赋高的。但是,他们可以利用外汇市场上万亿资金的流动,为自己创造利益。这是外汇交易最迷人的地方。

  杠杆交易实际上是用借入的资金在外汇市场进行交易,在一定保证金的基础上按比例计算。例如,在1:1000的杠杆比率下,一个交易者可以用100美元作为保证金交易10万美元。

  学习做外汇交易,需要了解很多外汇相关国家的经济政治情况,也需要了解全球宏观经济和特定市场的波动情况。然而,事实是,通常不是经济或全球金融给外汇交易新手带来问题。相反,对如何在外汇交易中使用杠杆比率缺乏基本的了解,这是交易损失的主要原因。

  根据大量外汇交易调查数据,大多数零售外汇交易员都在亏损。杠杆比率的不合理使用通常被认为是这些损失的最大敌人。

  外汇交易为什么需要杠杆率?

  在外汇交易中,汇率价格的波动通常以点为单位计算,这是最小的波动单位。

  一般来说,点数通常记录在汇率的第五位,比如欧元/美元1.1222,一点波动对应0.0001,美元/日元120.12,一点波动对应0.01。

  汇率变化太小,不可能接近于零。如果按照实际点数交易,你能获得的利润完全是微不足道的。交易员会很惊讶,他们的账户一年只波动10%。过度使用杠杆的交易者会发现自己的账户一天波动10%。

  我们通常把外汇交易称为外汇差价合约,券商提供的差价合约有三种:标准合约(10万种基础货币)、迷你合约(1万种基础货币)和微观合约(1000种基础货币)。市场波动是用点数来定义的,每个点数对应的价值往往是10种基础货币。

  假设你用自己的资金开了一个500美元的公司账户。这个基金对于外汇市场来说只是沧海一粟,而且它的额度太小,甚至不能交易一个微合约,因为它自己的资金不符合交易额度。但是如果你利用杠杆,比如说杠杆比为50:1,那么交易一个微合同只需要20美元,另外980美元是经纪人借给你的。杠杆的作用是帮助交易者用少量自有资金控制大量可控资金。

  这就是为什么外汇会用到杠杆比率。有了杠杆率,枯燥的市场会变得精彩——价格波动的影响会被放大,交易量会增加,相应的利润也会增加。

  杠杆率使交易者能够用有限的资金赚更多的钱。然而,最重要的是要记住,杠杆交易也会放大损失。交易盈亏取决于交易者使用的杠杆比率是否明智,风险管理是否恰当。

  券商提供不同的杠杆率,交易员根据自己的交易需求选择杠杆率。

  高杠杆率风险。

  杠杆率实际上是投资者借钱投资或购买的过程。在外汇交易中,借贷资金通常由经纪人提供。外汇交易员从经纪人那里获得一定的资金,因此他们的利润在成功的交易中可以大大增加。

  以前很多券商提供的杠杆率高达400:1。这意味着当交易者只有250美元时,他们可以用这个杠杆比率在国际外汇市场上交易10万美元。

  那么,一个外汇交易新手应该选择低至5:1的杠杆率,还是应该赌一把,用50:1的比例?

  如果使用最大杠杆比率。

  假设交易者A账户中有1万美元现金。他决定用50:1的杠杆率,这样就可以交易50万美元,相当于外汇交易中的5手标准手。

  一个交易者购买5个标准批次,所以每个点的变化代表50美元。如果一笔交易在不利的方向上改变了50点,那么投资者将损失2500美元(50点乘以50美元)。这一损失相当于交易者10,000美元初始资本的25%。

  如果使用较小的杠杆率。

  我们再来看看b交易员。她使用了非常保守的5:1杠杆比率。假设交易者B的初始资本也是10000美元现金,她可以交易50000美元,相当于交易中的5手迷你手,每手迷你手10000美元。在迷你手里,每个点代表一美元的变化。由于交易者B有5手迷你手,每一点相当于5美元。

  如果市场也朝着不利的方向变化50点,那么同样的计算显示交易者损失了250美元。这只是她初始资本的2.5%。

  如何选择最合适的杠杆率?

  每个人都很清楚,投资者在选择杠杆率之前必须仔细检查它。通常,选择杠杆率最简单的三种方法是:

  1.保持低杠杆率。

  2.利用移动止损减少损失,保护资金。

  3.将每个开仓部位的资金投入控制在总额的1%至2%之间

  外汇交易员应该选择一个让他们感觉最舒服的杠杆率。如果你比较保守,不喜欢太大的风险,或者你还在探索如何进行外汇交易,那么低杠杆率,比如5:1或者10:1更适合你。

  结论。

  在大多数情况下,专业交易员使用的杠杆比率非常低。当你犯交易错误时,使用低杠杆率可以保护你的资金,也可以让你永远盈利。许多专业人士使用杠杆比率,如10:1或20:1。

  无论你的交易风格是什么,永远记住杠杆的存在并不意味着你必须使用它。一般来说,杠杆用得越少越好。想知道什么时候用杠杆,什么时候不用杠杆,需要积累经验。谨慎会让你在外汇市场呆很久。

● 本文数据及分析仅供参考,不构成投资建议,不代表全球财富网观点。
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