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白马股年内持续调整 16股业绩连续高增长

白马股指数最新市盈率低于10倍,沪深300指数、上证指数的市盈率均超过12倍;市净率方面,白马股指数依然比沪深300指数及上证指数低。2021年白马股业绩增速落后,其成份股净利润增幅(含预告下限)中位数12.34%,沪深300指数及上证指数成份股净利润增幅中位数均超过20%。

白马股年内持续调整 16股业绩连续高增长

证券时报记者 张娟娟

白马股指数成份股中,多只个股属于上证50指数、沪深300指数创业板指的成份股,且权重不低。

2016年至2020年期间,除2018年外,白马股指数都跑赢上证指数、沪深300指数。2021年白马股指数横盘震荡,当年小幅收涨0.45%,虽跑赢沪深300指数,却跑输上证指数。2022年以来,白马股指数遭重挫,至今累计跌幅超过18%,跑输沪深300指数及上证指数。

白马股基本面良好

白马股基本面优势明显。白马股指数最新市盈率低于10倍,沪深300指数、上证指数的市盈率均超过12倍;市净率方面,白马股指数依然比沪深300指数及上证指数低。

2019年、2020年白马股指数成份股净利润增幅均超过同期沪深300指数、上证指数。2021年白马股业绩增速落后,其成份股净利润增幅(含预告下限)中位数12.34%,沪深300指数及上证指数成份股净利润增幅中位数均超过20%。

白马股在投资回报方面相对占优。白马股指数2019年、2020年净资产收益率(ROE)均超过沪深300指数、上证指数。已发布2021年年报的白马股指数成份股ROE中位数为12.81%,沪深300指数成份股为12.18%,上证指数成份股为10.3%。

白马股指数成份股年内普跌

白马股是否调整到位?国金证券认为,目前市场机会大于风险,很多基本面良好的超跌白马股价格已低于其内在价值,超跌反而提供布局机会。

从市场表现看,截至最新收盘,99只白马股指数成份股中,超八成个股年内股价下跌,跌幅超10%的个股占比近七成,蓝思科技浙江鼎力一心堂等20余股跌幅超过30%。去年初至今跌幅超过40%有22只,占比超两成,华宇软件新宝股份、蓝思科技等9只股去年初至今累计跌幅已超过50%。

今年内上涨的白马股指数成份股有13只,兴业银行交通银行邮储银行等3只银行股是仅有的涨幅超10%的个股。其它上涨个股多数也是银行股,包括中信银行建设银行农业银行工商银行光大银行等。

错杀的白马股名单出炉

结合业绩来看,16只白马股指数成份股今年内跌幅超过10%,且2020年、2021年(含预增下限)净利润增幅同时超过10%,这16只股属于典型的基本面优质但有可能被错杀的个股。一心堂年内跌幅最大,达到42%;国泰君安跌幅最小,为11.74%。

股价大幅下跌后,11只股市盈率已低于30倍,中信证券招商证券海通证券、国泰君安等个股市盈率低于20倍。从机构评级来看,大多数属于“买入”或“增持”评级,其中海通证券、招商证券获“增持+”评级。

从未来业绩来看,机构预测这16只股今明两年净利润仍持续增长,东方雨虹顺络电子、一心堂两年净利增幅均有望超过20%。

最新股价与机构一致预测目标价比较,16只股潜在上涨空间均超25%,恒立液压、顺络电子、一心堂潜在上涨空间超过80%,国电南瑞五粮液中国中免上涨空间超过50%。

陆股通年内加仓的个股有国电南瑞、吉比特青岛啤酒泸州老窖,国电南瑞获加仓3.86个百分点。中金公司认为,国电南瑞2021年业绩符合预期,看好其电网升级下的长期投资价值。“游戏茅”吉比特2021年度每10股派息160元,每股分红金额比肩贵州茅台东吴证券认为,其长线运营能力持续验证。

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