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押注辉瑞!巴菲特最新持仓曝光 新建仓4只生物制药龙头、减持苹果

巴菲特11月16日晚间向美国证券交易委员会提交了伯克希尔·哈撒韦的三季度持仓报告。报告显示,截至三季度末,伯克希尔·哈撒韦美股持仓市值达2288.91亿美元(折合人民币15067.89亿元),持仓市值较二季度末增加264.8亿美元,折合人民币1743.68%20亿元。

  “股神”巴菲特巨资砸向生物制药龙头公司。

  三季度,巴菲特新买入6只股票增持4只股票,清空1只股票,减持10只股票。持仓依然高度集中,前10大重仓股组合占比达87.21%。值得注意的是,新买入的6只股票中含4只生物制药类股票。

  如果将视野放宽到医疗健康大类,截至三季度末,巴菲特组合50只股票中有8只医疗健康类股票,合计持仓市值达93.72亿美元,折合人民币617.14亿元。截至三季度末伯克希尔·哈撒韦组合前20大持仓

  减持苹果公司

  苹果公司依然是巴菲特第一大重仓股。尽管相较于二季度末,三季度末巴菲特持有苹果公司股份数量减少了3%,不过由于股价上涨,苹果公司占据巴菲特组合的比例高达47.78%, 较二季度仍有所增加。截至三季末, 他持有的苹果公司市值达1093.59亿美元。

  前20大持仓中4只股票为三季度新买入,分别为医疗健康公司艾伯维公司、默沙东、百时美施贵宝,以及信息技术类新上市公司雪花。

  前20大持仓中减持最多的是富国银行,三季度巴菲特持有富国银行的股份数量较二季度末减少了46%,减持后持有富国银行29.95亿美元,为组合第10大重仓股。

  巴菲特投资富国银行数十年,但近年来富国银行问题不断。美国证券交易委员会(SEC)2020年11月初发表公告,指控富国银行前首席执行官约翰·斯顿夫(John%20Stumpf)和社区银行首席执行官凯莉·托尔斯泰特(CARrie%20Tolstedt)误导投资者。SEC称,这些前高管在该行普遍存在的销售实践问题上误导了投资者。斯顿夫同意支付250万美元罚款以了结这些指控,而SEC将在法庭上对托尔斯泰特提起欺诈指控。

  巴菲特终于也要对其“放手”了。

  新建仓6只股票 4只为生物制药龙头

  巴菲特史无前例地表现出对生物制药的浓烈兴趣。本季新建仓的6只股票中有4只为生物制药类股票。三季度伯克希尔哈撒韦新建仓股票

  四家公司均为全球制药企业龙头。根据2020年6月美国《制药经理人》杂志(PharmExec)公布的2020年全球制药企业TOP50榜单,辉瑞位列全球制药企业第3名,默沙东第4名,百时美施贵宝第5名,艾伯维第8名。据了解,美国《制药经理人》杂志的排名依据各家公司的营收和利润情况,该名单在业内较具影响力。

  继续砍仓金融

  三季度伯克希尔·哈撒韦仅清仓一只股票——零售公司开市客。三季度巴菲特对5家公司的持股数量较二季度末减少超过30%,分别为富国银行、巴里克黄金、PNC金融集团、摩根大通、开市客。其中巴里克黄金为二季度新建仓股票。

  尽管二季度以来金价显著上涨,但是巴里克黄金股价一直处于震荡盘整状态。

  巴里克黄金股价走势

押注辉瑞!巴菲特最新持仓曝光 新建仓4只生物制药龙头、减持苹果

  来源:雅虎财经

  不过,11月初巴里克黄金公布的财报喜人。财报数据显示,巴里克黄金2020财年Q3(截至9月30日)销售额从上年同期的26.8亿美元增至35.4亿美元,同时每股收益0.41美元,相比2019年同期增长173%,高于分析师的预期28%。这是该公司过去一年第三个季度股息和每股收益超预期。此外,13亿的自由现金流(FCF)创出历史新高。不知道“股神”是不是要扼腕叹息。

  值得关注的是,继二季度砍仓金融股之后,三季度巴菲特继续减持,三季度持有摩根大通的股份数量减少了95%。这或许表明他对美国金融业的看法已经发生改变。

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