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原油交易提醒:美原油刷新两个月低点,多重利空压制,警惕下探跳空缺口36.23美元

周一(9月7日)美原油延续上周五的跌势,盘中跌破39关口,刷新近两个月低点至38.55美元,目前收复大部分跌幅,现报39.42美元,跌幅0.88%。

  上周五,尽管非农数据略好于预期,就业水平可能仍会比疫情爆发前水准减少约1150万,同时这一数据存在高估的风险,且随着疫情蔓延可能导致数据进一步走差,因此油价维持下跌的走势。

  而贝克休斯最新数据显示,截至9月4日当周,美国活跃油气钻机数量增加了两座,至256座,这是能源公司的活跃钻机数在过去三周内第二周增加,凸显美国的原油钻井数已经见底。

  同时沙特在上周末下调了对于亚洲轻质原油出口的官方售价,为6月以来首次,凸显需求压力依旧高企。

  此外俄罗斯能源部长诺瓦克表示,预计2020年原油需求将下降1000万桶/日。尽管诺瓦克认为油价仍有反弹的空间,但是考虑到诺瓦克曾表示原油需求已经恢复了90%,这意味着2020年剩下的时间原油需求复苏将陷入停滞。

  同时因市场风险情绪回落,美股下跌和美元近期反弹也对油价构成部分压力。受此影响,上周五布伦特原油期货周线下跌5.3%,美国原油期货周线下跌7.4%。

原油交易提醒:美原油刷新两个月低点,多重利空压制,警惕下探跳空缺口36.23美元

  总体而言,美原油在40美元上方维持数个月盘整走势后最终选择了方向。此前市场仍在判断市场的供需变化,因此油价持稳,但是美元走强、股市疲弱和全球燃料需求因疫情反弹乏力最终让空头短时间得势。

  技术面而言,随着美原油跌破40美元关口,且此前关键的200日均线41.19美元成为了一个强压力,同时均线开始出现拐头的迹象,短时间关注54.66/6.5的38.2%分位于36.23美元,同时这个位置也是3月跳空缺口所在的高位附近,料是一个强支撑,若跌破预计有再度走低的风险。

原油交易提醒:美原油刷新两个月低点,多重利空压制,警惕下探跳空缺口36.23美元

  美原油钻井三周内第二周增加,警惕美国原油产量回升

  上周六(9月5日)能源服务公司贝克休斯表示,截至9月4日当周,美国活跃油气钻机数量增加了两座,至256座。

  活跃钻机数是衡量未来产量的早期指标。这是能源公司的活跃钻机数在过去三周内第二周增加。

  尽管此前数据显示,美原油产量近三年首度跌破1000万桶/日,但是考虑到此前飓风使得美原油产量下降逾150万桶/日,因此美原油产量实际上已经恢复至1100万桶/日上方,此前一周美原油产量为1080万桶/日。

  此前原油分析师JohnKemp也预计,9月和10月美国钻井速度将开始回升,2021年第二季产量将开始回升。

  RystadEnergy的数据显示,自7月份以来,美国产能的恢复步伐加快,多数运营商计划在9月份恢复全部停产的产能。

  如果有更多的信号显示美原油增产,需警惕进一步对油价构成压力。

原油交易提醒:美原油刷新两个月低点,多重利空压制,警惕下探跳空缺口36.23美元

  俄罗斯能源部长:今年全球石油日需求可能减少高达1000万桶

  俄罗斯能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)上周五表示,受新冠疫情影响,今年全球石油需求可能减少900万桶/日至1000万桶/日,并称油价还有进一步回升的空间。

  这与OPEC上月的预测一致。该组织预计,今年全球石油日需求将减少906万桶。新冠疫情导致全球多国被迫采取封锁措施,导致燃料消耗量急剧下降,石油需求受到打击。

  诺瓦克在一个在线会议上还表示,油价明年有可能升至每桶65美元左右,但他预计油价会波动。

  布伦特原油期货目前在每桶42美元左右,而在4月份限制措施最严时期,布伦特原油曾跌至16美元下方的21年低点。

  当问诺瓦克是否同意高盛对油价将达到每桶65美元的预测时,诺瓦克表示有可能,但他更为谨慎。

  诺瓦克表示:“与高盛的预估相比,我对2021年的预测要温和得多。我认为,从年均价来看,我们可能处于每桶50到55美元的区间。但可能有波动,”

  高盛预计,到2021年第三季度,布兰特原油均价将上涨至每桶65美元,今年均价为59.40美元。

  值得一提的是此前俄罗斯能源部长诺瓦克曾表示原油需求已经恢复了90%,而2019年全球原油需求为近一亿桶/日,因此诺瓦克认为今年全球石油日需求可能减少高达1000万桶,这相当于2019年需求的10%,这意味着在今年接下来的时间原油需求复苏将陷入停滞。

  对此俄罗斯能源部副部长索罗金表示,随着航空出行逐渐恢复,全球石油需求可能会在两三年后恢复到新冠疫情前的水平。全球经济复苏和亚洲、拉美需求上升可能会刺激石油消费,但当石油消费达到疫情前水平的93%至94%左右时,复苏速度就可能放缓,需要时间来恢复。

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