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美产量近3年首度跌破1000?飓风影响而已,警惕短线见顶风险,关注200日均线

周四(9月3日)美原油窄幅震荡,现报41.62美元,涨幅0.26%。

  周三尽管EIA原油库存数据六周连降,但是市场将其归因于飓风带来的短期影响,且数据还显示美国上周汽油需求下降,凸显需求疲软,因此美原油下跌近3%。

  同时随着夏季出游高峰结束,炼厂进入了维护期,可能进一步打击原油需求。同时周三美元创出两周来最大涨幅也部分施压油价。

美产量近3年首度跌破1000?飓风影响而已,警惕短线见顶风险,关注200日均线

  总体而言,供需因素才是主导油市的关键,尽管近期数据显示伊拉克和尼日利亚积极进行补偿性减产,这使得OPEC的8月原油产量仅增加协议水平的一半,提振了市场的乐观情绪。

  同时美原油产量近三年首度跌破1000万桶/日也一度提振油价。但是考虑到这是受到了飓风因素的影响,随着墨西哥湾已经迅速恢复大部分产量,因此市场消化了这一因素的影响。

  数据显示美国的原油钻探活动可能已经见底,尽管短期美原油产量仍有下滑的空间,但是随着钻探活动逐渐活跃,美原油产量可能进一步恢复。

  此外俄罗斯正在寻求增产,该国能源部长表示全球石油需求已恢复到高达大流行前水平的90%,莫斯科将建议OPEC+联盟在全球石油减产协议框架下对这一趋势做出反应。据悉8月俄罗斯增产40万桶/日,且短期内还有20-30万桶/日的增产空间。

  因此短时间市场需继续关注各产油国产量变化,同时关注汽油和原油库存数据以寻找需求复苏的线索。

  日内关注美国失业金数据和ISM非制造业PMI,经济数据走向将影响市场经济复苏的预期,并对油价产生短线影响。

  技术面而言,随着周三大跌,美原油再度测试200日均线41.38美元,若跌破料美原油短期下跌的走势。

美产量近3年首度跌破1000?飓风影响而已,警惕短线见顶风险,关注200日均线

  周三油价下跌超2%,因EIA报告显示上周美国汽油需求下降

  油价周三下跌超过2%,因库存报告显示美国上周汽油需求下降。

  美国能源信息署(EIA)公布的周度数据显示,上周汽油需求较此前一周下降,盖过了利好原油库存数据的影响,库存报告公布后,油价转为下跌。

  数据显示,截至8月28日当周,原油库存减少940万桶,至4.984亿桶,受访分析师预估为减少190万桶。因上周美国大多数沿海油气生产设施和产能在飓风劳拉来袭之前关闭。

  但是报告称,上周汽油需求从此前一周的916万桶/日降至878万桶/日。

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  PriceFuturesGroup高级分析师PhilFlynn称:“市场试图将这一数据淡化为与风暴相关的一次性事件,虽然风暴可能让数据有所夸大,但这并不能证明我们看到的抛售程度合理。”

  其他数据也加剧了人们对经济从疫情中复苏放缓的担忧。美国民间就业岗位增幅连续第二个月低于预期,这表明随着疫情持续,政府对工人和雇主的支持耗尽,劳动力市场复苏正在放缓。

  日内关注美国失业金数据,截至8月15日当周,初请失业金人数经季节调整后为110.6万人,分析师之前预估为92.5万人,前一周上修至97.1万人。这导致乐观情绪逆转,在过去的22周中,有21周初请失业金人数在100万以上。如果日内延续就业疲软的态势料继续打击市场的需求。

  炼油厂检修将打击石油需求原油价格跌至三周多以来最低

  近期国际原油巨头因为成品油需求放缓而纷纷关闭炼厂,这令市场担忧炼厂需求不足可能会导致原油需求进一步下滑。但是现在炼厂面临更多需求下降的风险。

  尽管周三数据显示美国原油和汽油库存减少,但许多炼油厂将很快停止运营以进行设备维护。

  设备维护通常在秋季进行,因为夏季之后燃油需求下降。这也提醒投资者,已经因疫情受到压制的石油和汽油需求可能会进一步减弱。

  近几个交易日炼油厂开工率降至6月以来最低水平76.7%,部分原因是飓风劳拉造成炼油厂停产。

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  CommodityReseARchGroup的高级合伙人AndrewLebow说,尽管库存下降,但我们仍然有足够的库存来满足低迷的需求,我们需要的是需求在接下来的几个月大幅增长来消化库存,但这种可能性不大。

  总体而言随着炼厂进入维护期加上低迷的汽油需求可能会继续打压油价。

  周三美元创出两周来最大涨幅也部分打压原油的买需

  另一个施压油价的因素是美元的走强。周三美元创出两周以来最大涨幅,降低了美元计价的大宗商品的吸引力。

  美元走强得益于两个因素。

  一方面欧元周二触及1.20美元后遭遇的技术阻力,同时欧洲央行首席经济学家连恩的讲话暗示欧洲央行对欧元升值和美元下跌感到不安,对欧元构成压力。

  自上周美联储宣布将容忍通胀在一段时期内偏高,并更多地关注就业以来,欧元一直在上涨,而美元则在下跌。这一政策调整鼓励交易员抛售美元,押注美国利率将在更长时间内保持在低位。

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