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596头牛撬动七连板 天山生物的狂欢与隐忧

用596头牛撬动7连板,天山生物(300313.SZ)在这个夏天摇身一变成为创业板注册制下的第一“妖股”。

  596头牛撬动七连板 天山生物的狂欢与隐忧

  8月19―8月27日的7个交易日内,天山生物连续7天涨停,其股价从5.83元上涨至16.08元,累计涨幅高达175.81%,其市值也从18.25亿元激增至50.33亿元,飙涨超30亿元。

  连续多日异常暴涨之后,天山生物也成为深交所重点监控的对象。8月26日晚间,深交所下发关注函,要求进一步核实公司股价短期内涨幅较大的原因,是否存在内幕交易、操纵市场的情形。

  是否具备布局肉牛育肥业务条件也是深交所关注的重点。“牛肉价格连续10周上涨”是此番天山生物遭到游资爆炒的一根导火线,天山生物也曾在7月公告称重启“大肉牛战略”。

  有意思的是,天山生物在股价异动公告中表示,从事肉牛育肥业务的子公司成立于今年5月,经营时间较短,截至目前存栏量育肥牛596头,尚未出栏,未对公司收入和利润产生贡献。这被市场调侃为“A股最贵的牛”。

  市场的炒作热情并没有因为关注函的到来而被浇灭。

  8月27日,天山生物再次涨停。龙虎榜数据显示,连续几个交易日内,知名“游资军团”接力上榜,成为天山生物本轮暴涨的主要推手。当天晚间,天山生物公告称,公司股价自8月28日停牌核查。

  一家连年亏损、遭证监会立案调查、诉讼缠身的公司,为何突然遭到爆炒?背后是谁在炒作?暴涨之后又将如何收场?

  8月28日,记者针对本次股价暴涨及肉牛布局相关事宜联系天山生物采访,截至发稿未获回复。

  游资凶猛

  在连续涨停的7个交易日,天山生物每天都登上龙虎榜。龙虎榜数据显示,除了8月19日出现在龙虎榜卖方外,其后6日均无机构席位的身影,买入和卖出金额居前的均来自于游资席位或游资营业部。

  首先盯上天山生物的是长城国瑞证券深圳深南大道证券营业部。8月19日,该营业部以422.57万元位居龙虎榜买一席位,并于8月20日卖出421.58万元。

  8月24日创业板实施新的交易机制之后,龙虎榜买入卖出金额越来越大,不少知名游资开始浮出水面。

  龙虎榜数据显示,8月24日,知名游资长城如皋海阳路营业部和东方财富拉萨团结路第二营业部现身买一和买二席位,买入金额分别为558.72万元和326.48万元。

  8月25日,长城如皋海阳路营业部现身卖一和买五席位,卖出和买入金额分别为643.40万元和606.08万元,当日便实现套利;而东方财富拉萨团结路第二营业部也在8月25日卖出456.24万元,位居卖四席位。

  游资一波接一波。8月26日,中国中金财富证券杭州环球中心营业部净买入超过1269.6万元,8月27日该营业部席位马上就卖出1359.81万元。东海证券南京洪武北路营业部、中国中金财富证券无锡清扬路营业部也采取类似的打法,均是在8月26日大举买入,8月27日又大举抛出。

  记者梳理发现,过去7个交易日内,各路“游资军团”相继接力,有的采取“T+1”快进快出的打法,有的采取“T+0”日内回转交易手法,短短几个交易日,各路游资获利颇丰。

  除了天山生物之外,还有不少创业板低价、小市值股票也接连遭到爆炒,该现象引起了监管关注。

  8月28日,深交所发布监管动态显示,8月24―28日,深交所共对60起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对连续多日涨幅异常的“天山生物”“西部牧业”持续进行重点监控,并及时采取监管措施。

  同日,资深投行人士王骥跃对记者表示,创业板涨跌幅放宽到20%第一周,市场有新鲜感,也获得了资金的特别关注,而低价小市值股票弹性好,少量资金就能拉动较大涨幅。天山生物布局肉牛业务只是给游资爆炒提供了一个理由而已,其流通盘小,价格低,不用太多的资金就可以形成爆发上涨的效应,“于是就被挑中了”。

  “这种事情的应对,交易所有着丰富的经验,在注册制之前就已经有各种手段。停牌核查只是交易所的一个监管工具而已,要求停牌核查,也体现了‘零容忍’的监管态度,正常的市场交易不予干预,存在操纵嫌疑的必须‘零容忍’。”王骥跃说。

  8月27日盘后,深交所还公布了一张特殊的“龙虎榜”,显示天山生物在严重异常波动期间的投资者分类交易统计。统计数据显示,8月19―27日期间,天山生物累计成交金额26.18亿元。其中,自然人累计买入金额25.10亿元,交易占比95.88%;机构累计买入1.08亿元,交易占比4.12%。

  自然人中,持股市值小于300万元的中小投资者累计买入17.70亿元,占比67.61%;持股市值大于300万元的其他自然人累计买入7.40亿元,占比28.26%。换而言之,在天山生物股价严重异常波动期间,中小投资者是主力军。

  “天山生物连续录得3个涨停板已经不可思议,涨跌幅放宽至20%之后,没想到依旧连续涨停,其间一些专门追龙头股的投资者也一直在推荐该股,虽然觉得已脱离基本面,但不想错过难得一遇的龙头股,于是也买了一部分。”8月28日,一位不愿具名的个人投资者对记者表示,“现在主要担心复牌之后出现大跌。”

  另一位长期追逐龙头股的投资者则持不同观点。他对记者表示,目前市场还没发现比天山生物人气更高的“妖股”,期待其复牌后的市场表现,目前有较大浮盈作为安全垫,且让它“随意飘”。

  负债高企现金吃紧

  股价“妖气冲天”的另一面,天山生物却是负面缠身。

  作为A股动物育种第一股,天山生物自2012年上市之后,逐渐走下坡路,业绩一直不尽如人意。财报数据显示,2013年和2014年,天山生物净利润分别为962万元、180万元,到了2015年之后更陷入亏损怪圈,当年亏损3500多万元,2016年亏损额度进一步扩大至1.4亿元。

  按照相关规定,连续亏损2年的创业板公司,若在第三年继续亏损,将会直接退市。为此,天山生物开始寻找重组对象。2017年8月,天山生物抛出一份跨界并购方案,以24亿元并购户外新三板公司大象股份,以期实现“畜牧+广告”双主业驱动。

  天山生物完成收购后,2017年艰难扭亏,实现净利润744万元,但该年非经常性损益为805万元。

  始料未及的是,这次斥巨资跨界非但没能挽救业绩,反而将天山生物拖入泥潭。

  2018年11月,天山生物发现,大象广告的原实际控制人陈德宏涉嫌伪造公司账目和相关材料,虚增大象广告净资产、利润,隐匿巨额担保和负债,在骗取公司对大象广告收购后,仍然利用其本人及关联人的职务之便继续挪用公司巨额资金,侵占公司资产。

  受该事项影响,证监会以天山生物涉嫌信息披露违法违规为由,对其进行立案调查。截至目前,调查工作仍在进行中。

  这次爆雷也大幅拖累了天山生物的业绩,2018年亏损19.46亿元,2019年亏损6079万元。而从2014年至今,其扣非净利润已连续6年亏损。

  亏损还在持续。8月27日晚间,天山生物发布2020年半年报,公司实现营业收入1.1亿元,同比增长77.8%;实现归属于母公司股东的净利润亏损765万元,去年同期亏损1861万元。

  3月,天山生物亦曾筹谋易主,拟将公司实际控制人由李刚变更为“中植系”的解直锟,但遭到股东反对,相关议案未能通过。

  易主受阻之后,天山生物调整发展规划,于今年7月22日发布2020―2025年畜牧业务发展规划,聚焦中国肉牛产业,重启“大肉牛战略”,分步实现中国肉牛产业核心环节深度布局,目标成为中国肉牛行业领军企业。

  8月28日,天山生物公告称,公司拟通过全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司投资设立控股孙公司,从事肉牛育肥业务。该公司注册资本拟定为7500万元人民币,由通辽天山牧业出资4125万元,占比55%,通辽尚牧农牧业有限公司出资3375万元,占比45%,资金来源为公司自有资金及自筹资金等。

  这对于风雨飘摇中的天山生物而言,涉足肉牛育肥业务并不容易。

  2020年半年报显示,截至本报告期末,公司货币资金仅为1734.84万元;而其资产负债率高达85.14%,流动负债达7.08亿元,其中短期借款为1.87亿元。

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